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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 474.00 | 75 421.00 | 13 053.00 | 88 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 990.00 | 74 514.00 | 8 476.00 | 82 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 023.00 | 159 162.00 | 27 861.00 | 187 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BN En cours de production de biens | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BP En cours de production de services | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 808.00 | 5 229.00 | 370 579.00 | 375 808.00 |
BZ Autres créances | 79 271.00 | | 79 271.00 | 79 271.00 |
CF Disponibilités | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 437.00 | 5 229.00 | 542 208.00 | 547 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 460.00 | 164 391.00 | 570 069.00 | 734 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 365.00 | 14 681.00 | | 82 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 746.00 | 67 683.00 | | 37 746.00 |
DL TOTAL (I) | 230 111.00 | 192 365.00 | | 230 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 196.00 | 406 248.00 | | 257 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 433.00 | 51 673.00 | | 34 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 330.00 | 45 048.00 | | 48 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 958.00 | 502 969.00 | | 339 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 069.00 | 695 334.00 | | 570 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 417.00 | | 11 512.00 | 191 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 906.00 | 187 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 906.00 | 171 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 950.00 | | 11 420.00 | 175 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | 92.00 | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 221.00 | 6 469.00 | 11 528.00 | 164 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 994.00 | 6 469.00 | 11 528.00 | 154 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 196.00 | 257 196.00 | | 257 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 359 704.00 | 359 704.00 | | 359 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VB T. V. A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VC Groupe et associés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 096.00 | 488 764.00 | 6 332.00 | 495 096.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 958.00 | 339 958.00 | | 339 958.00 |