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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 852.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 880.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 447.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 584.00 | |
BP En cours de production de services | | | 12 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 582 497.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 711.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 925 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 990 049.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 6 332.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 926.00 | 173 230.00 | | 187 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 131.00 | 14 696.00 | | 48 131.00 |
DL TOTAL (I) | 346 057.00 | 297 926.00 | | 346 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 413.00 | 50 000.00 | | 91 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 897.00 | 5 715.00 | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 226.00 | 392 697.00 | | 368 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 676.00 | 41 917.00 | | 74 676.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 779.00 | 94 706.00 | | 92 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 992.00 | 585 419.00 | | 643 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 049.00 | 883 344.00 | | 990 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 780.00 | | 47 999.00 | 165 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 211 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 189 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 993.00 | | 47 984.00 | 143 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | 15.00 | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 781.00 | 11 118.00 | 2 010.00 | 137 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 4 845.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 959.00 | 6 273.00 | 2 010.00 | 131 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 314.00 | | 7 470.00 | 9 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | | 7 470.00 | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 314.00 | | 7 470.00 | 9 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 226.00 | 368 226.00 | | 368 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 582 245.00 | 582 245.00 | | 582 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 781.00 | 659 449.00 | 6 332.00 | 665 781.00 |
VW T.V.A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 992.00 | 643 992.00 | | 643 992.00 |