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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 455.00 | 978.00 | 14 477.00 | 15 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 056.00 | 80 435.00 | 9 621.00 | 90 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 916.00 | 45 288.00 | 8 628.00 | 53 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 759.00 | 126 700.00 | 39 058.00 | 165 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BN En cours de production de biens | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BP En cours de production de services | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 794.00 | 9 314.00 | 514 479.00 | 523 794.00 |
BZ Autres créances | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CF Disponibilités | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 606.00 | 9 314.00 | 729 292.00 | 738 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 365.00 | 136 015.00 | 768 351.00 | 904 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 111.00 | 82 365.00 | | 120 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 119.00 | 37 746.00 | | 53 119.00 |
DL TOTAL (I) | 283 230.00 | 230 111.00 | | 283 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 003.00 | 257 196.00 | | 390 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 852.00 | 34 433.00 | | 44 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 609.00 | 48 330.00 | | 34 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 121.00 | 339 958.00 | | 485 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 351.00 | 570 069.00 | | 768 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 121.00 | 339 958.00 | | 485 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 732.00 | | 2 199 732.00 | 2 199 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 732.00 | | 2 199 732.00 | 2 199 732.00 |
FM Production stockée | | | -2 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 657.00 | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | 2 359.00 | | 1 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 741.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | 1 741.00 | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | 1 741.00 | | 6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 658.00 | 9 778.00 | | 20 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 205.00 | 1 882 934.00 | | 2 204 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 087.00 | 1 845 188.00 | | 2 151 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 119.00 | 37 746.00 | | 53 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 445.00 | 36 096.00 | | 33 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 023.00 | | 19 430.00 | 187 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 694.00 | 165 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 727.00 | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 967.00 | 143 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 227.00 | | 14 955.00 | 9 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 464.00 | | 4 475.00 | 171 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 162.00 | 8 233.00 | 40 694.00 | 159 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 227.00 | 478.00 | 8 727.00 | 9 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 935.00 | 7 755.00 | 31 967.00 | 149 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 003.00 | 390 003.00 | | 390 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 505 593.00 | 505 593.00 | | 505 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 027.00 | 593 695.00 | 6 332.00 | 600 027.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 121.00 | 485 121.00 | | 485 121.00 |