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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 17 143.00 | 57 857.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 084.00 | 114 665.00 | 89 418.00 | 204 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 911.00 | 131 808.00 | 604 102.00 | 735 911.00 |
BT Marchandises | 137 169.00 | 2 550.00 | 134 619.00 | 137 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 776.00 | 2 550.00 | 244 226.00 | 246 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 687.00 | 134 358.00 | 848 328.00 | 982 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 906.00 | 429 906.00 | | 429 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 919.00 | 89 904.00 | | 96 919.00 |
DL TOTAL (I) | 569 816.00 | 562 801.00 | | 569 816.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99.00 | 120.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 020.00 | 111 774.00 | | 94 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 696.00 | 46 731.00 | | 42 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 793.00 | 91 091.00 | | 101 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 905.00 | 38 039.00 | | 39 905.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 513.00 | 288 154.00 | | 278 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 328.00 | 850 955.00 | | 848 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 142.00 | | 802.00 | 752 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 033.00 | 735 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 279 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 117.00 | | | 281 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 167.00 | | 802.00 | 44 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 353.00 | 26 488.00 | 2 033.00 | 107 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 353.00 | 26 488.00 | 2 033.00 | 107 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 810.00 | 2 550.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 2 550.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | 2 550.00 | 1 810.00 | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 1 810.00 | |