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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 49 286.00 | 25 714.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 084.00 | 158 986.00 | 45 098.00 | 204 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 477.00 | 208 272.00 | 519 206.00 | 727 477.00 |
BT Marchandises | 168 716.00 | 985.00 | 167 731.00 | 168 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 809.00 | 985.00 | 277 824.00 | 278 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 286.00 | 209 257.00 | 797 029.00 | 1 006 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 906.00 | 429 906.00 | | 429 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 457.00 | 34 026.00 | | 99 457.00 |
DL TOTAL (I) | 572 354.00 | 506 923.00 | | 572 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 69.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 955.00 | 60 249.00 | | 42 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 686.00 | 60 087.00 | | 36 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 177.00 | 127 774.00 | | 117 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 858.00 | 30 454.00 | | 27 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 675.00 | 278 634.00 | | 224 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 029.00 | 785 556.00 | | 797 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 294.00 | | | 199 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 426.00 | 24 845.00 | | 183 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 426.00 | 24 845.00 | | 183 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 177.00 | 117 177.00 | | 117 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 955.00 | 17 573.00 | 25 381.00 | 42 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 572.00 | 44 616.00 | 956.00 | 45 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 676.00 | 199 294.00 | 25 381.00 | 224 676.00 |