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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 38 571.00 | 36 429.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 084.00 | 144 855.00 | 59 229.00 | 204 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 017.00 | 183 426.00 | 543 591.00 | 727 017.00 |
BT Marchandises | 165 820.00 | 4 838.00 | 160 983.00 | 165 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 803.00 | 4 838.00 | 241 966.00 | 246 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 820.00 | 188 264.00 | 785 556.00 | 973 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 906.00 | 429 906.00 | | 429 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 026.00 | 64 668.00 | | 34 026.00 |
DL TOTAL (I) | 506 923.00 | 537 564.00 | | 506 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 69.00 | 84.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 249.00 | 77 270.00 | | 60 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 087.00 | 76 825.00 | | 60 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 774.00 | 95 685.00 | | 127 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | 38 764.00 | | 30 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 634.00 | 288 628.00 | | 278 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 556.00 | 826 193.00 | | 785 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 679.00 | 228 379.00 | | 235 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 497.00 | | 521.00 | 736 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 21 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 727 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 084.00 | | | 279 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 556.00 | | 521.00 | 30 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 741.00 | 25 685.00 | | 157 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 741.00 | 25 685.00 | | 157 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 910.00 | 4 838.00 | 2 910.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | 4 838.00 | 2 910.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | 4 838.00 | 2 910.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 838.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 249.00 | 17 295.00 | 42 955.00 | 60 249.00 |
VI Groupe et associés | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 634.00 | 235 679.00 | 42 955.00 | 278 634.00 |