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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 537.00 | 70 813.00 | 4 724.00 | 75 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 802.00 | 188 087.00 | 23 714.00 | 211 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 373.00 | 258 900.00 | 462 473.00 | 721 373.00 |
BT Marchandises | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 590.00 | | 243 590.00 | 243 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 963.00 | 258 900.00 | 706 063.00 | 964 963.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 906.00 | 429 906.00 | | 429 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 278.00 | 101 649.00 | | 24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 497 175.00 | 574 546.00 | | 497 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | 28 979.00 | | 10 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 534.00 | 29 482.00 | | 48 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 407.00 | 91 156.00 | | 97 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 51 353.00 | | 52 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 888.00 | 200 970.00 | | 208 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 063.00 | 775 516.00 | | 706 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 337.00 | 10 102.00 | | 207 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 468.00 | | 3 824.00 | 732 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 919.00 | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 919.00 | 721 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 883.00 | | 3 456.00 | 283 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 728.00 | | 368.00 | 21 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 070.00 | 25 830.00 | | 233 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 070.00 | 25 830.00 | | 233 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 102.00 | 8 551.00 | 1 551.00 | 10 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 456.00 | 46 193.00 | 1 264.00 | 47 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 888.00 | 207 337.00 | 1 551.00 | 208 888.00 |