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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 60 000.00 | 15 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 883.00 | 173 070.00 | 35 813.00 | 208 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 468.00 | 233 070.00 | 499 398.00 | 732 468.00 |
BT Marchandises | 169 771.00 | | 169 771.00 | 169 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BZ Autres créances | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CF Disponibilités | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 118.00 | | 276 118.00 | 276 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 586.00 | 233 070.00 | 775 516.00 | 1 008 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 906.00 | 429 906.00 | | 429 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 649.00 | 99 457.00 | | 101 649.00 |
DL TOTAL (I) | 574 546.00 | 572 354.00 | | 574 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 979.00 | 42 955.00 | | 28 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 482.00 | 36 686.00 | | 29 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | 117 177.00 | | 91 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 353.00 | 27 858.00 | | 51 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 970.00 | 224 675.00 | | 200 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 516.00 | 797 029.00 | | 775 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 102.00 | 199 294.00 | | 10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 477.00 | | 4 991.00 | 727 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 084.00 | | 4 799.00 | 279 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 537.00 | | 192.00 | 21 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 272.00 | 24 799.00 | | 208 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 272.00 | 24 799.00 | | 208 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 979.00 | 18 877.00 | 10 102.00 | 28 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 923.00 | 42 776.00 | 1 147.00 | 43 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 970.00 | 190 868.00 | 10 102.00 | 200 970.00 |