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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | 12 312.00 | 621.00 | 12 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 439.00 | 238 802.00 | 3 637.00 | 242 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 160.00 | 65 806.00 | 20 355.00 | 86 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 799.00 | 316 920.00 | 31 879.00 | 348 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 773.00 | 15 830.00 | 64 943.00 | 80 773.00 |
BN En cours de production de biens | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 426.00 | | 667 426.00 | 667 426.00 |
CF Disponibilités | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 262.00 | 15 830.00 | 922 432.00 | 938 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 061.00 | 332 750.00 | 954 311.00 | 1 287 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
DH Report à nouveau | -983 663.00 | -1 263 317.00 | | -983 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 464.00 | 279 654.00 | | 321 464.00 |
DL TOTAL (I) | -237 495.00 | -558 960.00 | | -237 495.00 |
DP Provisions pour risques | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 361.00 | 557 583.00 | | 553 361.00 |
EA Autres dettes | | 20 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 486.00 | 1 082 090.00 | | 1 110 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 311.00 | 604 451.00 | | 954 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 707.00 | | 1 298 707.00 | 1 298 707.00 |
FG Production vendue services | 1 382 469.00 | | 1 382 469.00 | 1 382 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 176.00 | | 2 681 176.00 | 2 681 176.00 |
FM Production stockée | | | 46 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 47 393.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 49 854.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | 3 547.00 | | 5 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | 164.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | 3 711.00 | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | 46 143.00 | | -5 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 628.00 | 2 286 732.00 | | 2 732 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 164.00 | 2 007 078.00 | | 2 411 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 464.00 | 279 654.00 | | 321 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 361.00 | 553 361.00 | | 553 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 217.00 | 731 950.00 | 7 267.00 | 739 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 488.00 | 1 110 486.00 | | 1 110 488.00 |