| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 6 587.00 | 1 337.00 | 7 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 973.00 | 114 863.00 | 23 109.00 | 137 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 063.00 | 80 690.00 | 28 373.00 | 109 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 773.00 | 202 140.00 | 60 633.00 | 262 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BN En cours de production de biens | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 988.00 | 4 164.00 | 426 824.00 | 430 988.00 |
BZ Autres créances | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CF Disponibilités | 828 880.00 | | 828 880.00 | 828 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 337.00 | 4 164.00 | 1 345 173.00 | 1 349 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 110.00 | 206 304.00 | 1 405 806.00 | 1 612 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 438.00 | 241 879.00 | | 472 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 379.00 | 290 559.00 | | 257 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 817.00 | 822 438.00 | | 1 019 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 60 513.00 | | 75 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 213.00 | 314 530.00 | | 274 213.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 669.00 | 9 986.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 989.00 | 407 030.00 | | 385 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 806.00 | 1 229 468.00 | | 1 405 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 781.00 | | 909 781.00 | 909 781.00 |
FG Production vendue services | 1 452 692.00 | | 1 452 692.00 | 1 452 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 473.00 | | 2 362 473.00 | 2 362 473.00 |
FM Production stockée | | | -53 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 2 709.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 3 040.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -2 953.00 | | -2 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 844.00 | 67 863.00 | | 58 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 755.00 | 108 173.00 | | 88 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 854.00 | 2 257 733.00 | | 2 315 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 475.00 | 1 967 173.00 | | 2 058 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 379.00 | 290 559.00 | | 257 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 747.00 | 24 604.00 | 4 211.00 | 181 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 1 483.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 644.00 | 23 121.00 | 4 211.00 | 176 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 214.00 | 274 214.00 | | 274 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 901.00 | 480 901.00 | | 480 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 716.00 | 480 901.00 | 7 814.00 | 488 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 989.00 | 385 989.00 | | 385 989.00 |