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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 582.00 | 123 658.00 | 21 925.00 | 145 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 935.00 | 60 701.00 | 41 234.00 | 101 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 308.00 | 189 462.00 | 70 846.00 | 260 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 211.00 | 2 536.00 | 20 675.00 | 23 211.00 |
BN En cours de production de biens | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 983.00 | 4 164.00 | 482 819.00 | 486 983.00 |
BZ Autres créances | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CF Disponibilités | 531 480.00 | | 531 480.00 | 531 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 956.00 | 6 700.00 | 1 133 256.00 | 1 139 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 264.00 | 196 162.00 | 1 204 102.00 | 1 400 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 120 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 124 925.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
DH Report à nouveau | 126 602.00 | -146 874.00 | | 126 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 575.00 | 488 550.00 | | 330 575.00 |
DL TOTAL (I) | 891 879.00 | 621 305.00 | | 891 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | 48 654.00 | | 47 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 826.00 | 319 319.00 | | 254 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 223.00 | 377 959.00 | | 312 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 102.00 | 999 263.00 | | 1 204 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 794.00 | | 779 794.00 | 779 794.00 |
FG Production vendue services | 1 606 222.00 | | 1 606 222.00 | 1 606 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 016.00 | | 2 386 016.00 | 2 386 016.00 |
FM Production stockée | | | -15 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 100 123.00 | | 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 181 444.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 317.00 | 10 358.00 | | 8 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 317.00 | 35 455.00 | | 8 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 206.00 | 145 990.00 | | -8 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 098.00 | 45 875.00 | | 83 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 618.00 | 50 937.00 | | 124 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 110.00 | 2 646 635.00 | | 2 382 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 535.00 | 2 158 085.00 | | 2 051 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 575.00 | 488 550.00 | | 330 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 235.00 | 16 034.00 | 4 806.00 | 178 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 1 512.00 | 1 974.00 | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | 14 522.00 | 2 832.00 | 172 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 757.00 | | 5 221.00 | 7 757.00 |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 920.00 | | 5 221.00 | 11 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 278.00 | 545 278.00 | | 545 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 965.00 | 545 278.00 | 7 688.00 | 552 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 223.00 | 312 223.00 | | 312 223.00 |