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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 054.00 | 107 372.00 | 16 682.00 | 124 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 062.00 | 69 272.00 | 31 790.00 | 101 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 898.00 | 181 747.00 | 56 151.00 | 237 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BN En cours de production de biens | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 709.00 | 4 164.00 | 675 545.00 | 679 709.00 |
BZ Autres créances | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CF Disponibilités | 358 326.00 | | 358 326.00 | 358 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 493.00 | 4 164.00 | 1 173 329.00 | 1 177 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 391.00 | 185 911.00 | 1 229 480.00 | 1 415 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 34 703.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 879.00 | 126 602.00 | | 241 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 571.00 | 330 575.00 | | 290 571.00 |
DL TOTAL (I) | 822 450.00 | 891 879.00 | | 822 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 47 410.00 | | 60 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 207.00 | 189 831.00 | | 197 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 921.00 | 55 605.00 | | 107 921.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | 9 390.00 | | 9 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 986.00 | 9 986.00 | | 31 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 030.00 | 312 223.00 | | 407 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 480.00 | 1 204 102.00 | | 1 229 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 761.00 | | 725 761.00 | 725 761.00 |
FG Production vendue services | 1 496 700.00 | | 1 496 700.00 | 1 496 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 460.00 | | 2 222 460.00 | 2 222 460.00 |
FM Production stockée | | | 26 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 111.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 111.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | 8 317.00 | | 2 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | 8 317.00 | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | -8 206.00 | | -2 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 863.00 | 83 098.00 | | 67 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 161.00 | 124 618.00 | | 108 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 733.00 | 2 382 110.00 | | 2 257 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 161.00 | 2 051 535.00 | | 1 967 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 571.00 | 330 575.00 | | 290 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 462.00 | 18 321.00 | 26 036.00 | 189 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 358.00 | 18 321.00 | 26 036.00 | 184 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | | 2 536.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 700.00 | | 2 536.00 | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 530.00 | 314 530.00 | | 314 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 313.00 | 733 313.00 | | 733 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 992.00 | 733 313.00 | 7 679.00 | 740 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 030.00 | 407 030.00 | | 407 030.00 |