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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 5 176.00 | 371.00 | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 009.00 | 241 169.00 | 10 840.00 | 252 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 769.00 | 60 364.00 | 22 404.00 | 82 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 720.00 | 306 710.00 | 41 010.00 | 347 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 885.00 | 7 756.00 | 81 129.00 | 88 885.00 |
BN En cours de production de biens | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 019.00 | | 617 019.00 | 617 019.00 |
BZ Autres créances | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CF Disponibilités | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 098.00 | 7 756.00 | 901 341.00 | 909 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 818.00 | 314 467.00 | 942 351.00 | 1 256 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 390 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 925.00 | | | 124 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
DH Report à nouveau | -662 198.00 | -983 662.00 | | -662 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 324.00 | 321 464.00 | | 515 324.00 |
DL TOTAL (I) | 132 754.00 | -237 495.00 | | 132 754.00 |
DP Provisions pour risques | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 107 341.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 542.00 | 553 361.00 | | 281 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 123.00 | 439 987.00 | | 419 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 142.00 | 9 794.00 | | 26 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 276.00 | 1 110 485.00 | | 728 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 351.00 | 954 311.00 | | 942 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 714.00 | | 1 430 714.00 | 1 430 714.00 |
FG Production vendue services | 1 634 422.00 | | 1 634 422.00 | 1 634 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 136.00 | | 3 065 136.00 | 3 065 136.00 |
FM Production stockée | | | -8 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 056.00 | 1 408.00 | | 23 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 056.00 | 1 408.00 | | 23 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | 5 202.00 | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 1 455.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 6 657.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 422.00 | -5 249.00 | | 18 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 849.00 | 38 678.00 | | 78 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 541.00 | 2 732 628.00 | | 3 095 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 216.00 | 2 411 164.00 | | 2 580 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 324.00 | 321 464.00 | | 515 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 543.00 | 281 543.00 | | 281 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 123.00 | 419 123.00 | | 419 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 091.00 | 674 697.00 | 7 394.00 | 682 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 276.00 | 728 276.00 | | 728 276.00 |