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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 567.00 | 19 312.00 | 2 255.00 | 21 567.00 |
AP Constructions | 336 700.00 | 14 551.00 | 322 149.00 | 336 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 980.00 | 414 026.00 | 217 954.00 | 631 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 883.00 | 119 442.00 | 73 441.00 | 192 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 567.00 | 568 399.00 | 717 167.00 | 1 285 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 167.00 | 52 305.00 | 1 165 862.00 | 1 218 167.00 |
BZ Autres créances | 212 836.00 | | 212 836.00 | 212 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 658.00 | 52 305.00 | 1 436 353.00 | 1 488 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 225.00 | 620 704.00 | 2 153 520.00 | 2 774 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 592 100.00 | 259 869.00 | | 592 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 039.00 | 482 230.00 | | 237 039.00 |
DL TOTAL (I) | 995 006.00 | 907 966.00 | | 995 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 435.00 | 99 787.00 | | 365 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 242.00 | 295 519.00 | | 616 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 204.00 | 111 113.00 | | 161 204.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 10 484.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 514.00 | 516 905.00 | | 1 158 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 520.00 | 1 424 871.00 | | 2 153 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 262.00 | 444 407.00 | | 892 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 957.00 | | 439 837.00 | 892 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 869.00 | 101 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 227.00 | 1 285 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 359.00 | 1 161 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 355.00 | | 427 569.00 | 768 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 967.00 | | 12 268.00 | 101 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 542.00 | 106 368.00 | 5 510.00 | 467 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 2 934.00 | | 16 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 096.00 | 103 434.00 | 5 510.00 | 450 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 037.00 | 2 268.00 | 52 305.00 | 50 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 037.00 | 2 268.00 | 52 305.00 | 50 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 037.00 | 2 268.00 | 52 305.00 | 50 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 243.00 | 616 243.00 | | 616 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 167.00 | | | 1 218 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VC Groupe et associés | 191 143.00 | | | 191 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 508.00 | 50 856.00 | 138 748.00 | 313 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 610.00 | | | 244 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 116.00 | 1 432 020.00 | 99 096.00 | 1 531 116.00 |
VW T.V.A. | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 515.00 | 892 263.00 | 142 348.00 | 1 158 515.00 |