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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 374.00 | 27 161.00 | 2 213.00 | 29 374.00 |
AP Constructions | 366 810.00 | 123 240.00 | 243 570.00 | 366 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 858.00 | 433 888.00 | 272 970.00 | 706 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 569.00 | 172 044.00 | 164 525.00 | 336 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 685.00 | 756 334.00 | 746 351.00 | 1 502 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 976.00 | 82 735.00 | 543 241.00 | 625 976.00 |
BZ Autres créances | 397 867.00 | | 397 867.00 | 397 867.00 |
CF Disponibilités | 560 841.00 | | 560 841.00 | 560 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 471.00 | 82 735.00 | 1 512 736.00 | 1 595 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 156.00 | 839 068.00 | 2 259 087.00 | 3 098 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 126 083.00 | -190 362.00 | | 126 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 370.00 | 316 445.00 | | 556 370.00 |
DL TOTAL (I) | 848 319.00 | 291 949.00 | | 848 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 201.00 | 729 926.00 | | 1 055 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 409.00 | 373 824.00 | | 198 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 877.00 | 237 238.00 | | 151 877.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | 101.00 | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 768.00 | 1 344 689.00 | | 1 410 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 087.00 | 1 636 638.00 | | 2 259 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 515.00 | | 452 419.00 | 1 268 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 510.00 | 63 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 249.00 | 1 502 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 739.00 | 1 410 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 557.00 | | 452 419.00 | 1 146 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 723.00 | 72 413.00 | 18 802.00 | 702 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 149.00 | 2 012.00 | | 25 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 573.00 | 70 401.00 | 18 802.00 | 677 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 409.00 | 198 409.00 | | 198 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 699.00 | 1.00 | 60 698.00 | 60 699.00 |
UX Autres créances clients | 536 209.00 | 536 209.00 | | 536 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 343 518.00 | 343 518.00 | | 343 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 165.00 | 600 329.00 | 364 540.00 | 1 055 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 807.00 | | | 367 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 234.00 | 937 769.00 | 150 465.00 | 1 088 234.00 |
VW T.V.A. | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 768.00 | 955 932.00 | 364 540.00 | 1 410 768.00 |