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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
AP Constructions | 336 701.00 | 62 874.00 | 273 827.00 | 336 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 502.00 | 584 295.00 | 95 207.00 | 679 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 192.00 | 163 694.00 | 42 498.00 | 206 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 108.00 | 833 498.00 | 524 610.00 | 1 358 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 659.00 | 50 023.00 | 679 636.00 | 729 659.00 |
BZ Autres créances | 900 080.00 | | 900 080.00 | 900 080.00 |
CF Disponibilités | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 857.00 | 50 023.00 | 1 622 834.00 | 1 672 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 965.00 | 883 521.00 | 2 147 444.00 | 3 030 965.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 154 334.00 | 629 140.00 | | 154 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 566.00 | -474 806.00 | | 120 566.00 |
DL TOTAL (I) | 440 766.00 | 320 200.00 | | 440 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 712.00 | 649 827.00 | | 1 021 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 404.00 | 704 655.00 | | 466 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 888.00 | 236 617.00 | | 202 888.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 706 678.00 | 1 622 027.00 | | 1 706 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 444.00 | 1 942 227.00 | | 2 147 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 088.00 | | 77 353.00 | 1 341 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 132.00 | 113 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 332.00 | 1 358 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 1 222 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 892.00 | | 57 703.00 | 1 179 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 561.00 | | 19 649.00 | 138 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 176.00 | 123 322.00 | | 710 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 1 012.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 553.00 | 122 310.00 | | 688 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 523.00 | 500.00 | | 49 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 523.00 | 500.00 | | 49 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 523.00 | 500.00 | | 49 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 404.00 | 466 404.00 | | 466 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 767.00 | 1.00 | 109 766.00 | 109 767.00 |
UX Autres créances clients | 729 659.00 | 679 636.00 | 50 023.00 | 729 659.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VC Groupe et associés | 771 014.00 | 771 014.00 | | 771 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 711.00 | 410 711.00 | | 410 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 002.00 | 133 031.00 | 406 048.00 | 611 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 609.00 | 1 605 820.00 | 159 789.00 | 1 765 609.00 |
VW T.V.A. | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 678.00 | 1 228 707.00 | 406 048.00 | 1 706 678.00 |