| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 374.00 | 25 149.00 | 4 225.00 | 29 374.00 |
AN Terrains | 366 810.00 | 101 111.00 | 265 699.00 | 366 810.00 |
AP Constructions | 432 259.00 | 408 604.00 | 23 655.00 | 432 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 488.00 | 167 858.00 | 12 630.00 | 180 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 209.00 | | 90 209.00 | 90 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 515.00 | 702 723.00 | 565 792.00 | 1 268 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 929.00 | 82 735.00 | 751 194.00 | 833 929.00 |
BZ Autres créances | 265 104.00 | | 265 104.00 | 265 104.00 |
CF Disponibilités | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 581.00 | 82 735.00 | 1 070 846.00 | 1 153 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 096.00 | 785 458.00 | 1 636 638.00 | 2 422 096.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | -190 362.00 | 74 899.00 | | -190 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 445.00 | -265 261.00 | | 316 445.00 |
DL TOTAL (I) | 291 949.00 | -24 495.00 | | 291 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 926.00 | 478 901.00 | | 729 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 824.00 | 525 837.00 | | 373 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 238.00 | 209 088.00 | | 237 238.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 13 861.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 689.00 | 1 231 286.00 | | 1 344 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 638.00 | 1 206 791.00 | | 1 636 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 480.00 | | 183 683.00 | 1 310 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 951.00 | 92 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30 526.00 | 256 174.00 | 1 268 515.00 | -30 526.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 067.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -416.00 | -1.00 | 29 374.00 | -416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -30 110.00 | 244 157.00 | 1 146 557.00 | -30 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 245.00 | | 182 360.00 | 1 178 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 210.00 | | 1 324.00 | 102 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 860.00 | 68 964.00 | 242 101.00 | 875 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 138.00 | 2 012.00 | | 23 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 656.00 | 66 952.00 | 241 034.00 | 851 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 735.00 | | 1 000.00 | 83 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 735.00 | | 1 000.00 | 83 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 735.00 | | 1 000.00 | 83 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 824.00 | 373 824.00 | | 373 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 209.00 | 1.00 | 90 208.00 | 90 209.00 |
UX Autres créances clients | 744 161.00 | 744 161.00 | | 744 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 185 273.00 | 185 273.00 | | 185 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 899.00 | 542 541.00 | 153 597.00 | 729 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VP Divers | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 387.00 | 1 011 412.00 | 179 975.00 | 1 191 387.00 |
VW T.V.A. | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 689.00 | 1 157 331.00 | 153 597.00 | 1 344 689.00 |