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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 958.00 | 23 138.00 | 5 820.00 | 28 958.00 |
AP Constructions | 336 701.00 | 78 982.00 | 257 719.00 | 336 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 548.00 | 586 762.00 | 39 785.00 | 626 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 996.00 | 185 912.00 | 29 084.00 | 214 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 868.00 | | 98 868.00 | 98 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 480.00 | 875 860.00 | 434 619.00 | 1 310 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 826.00 | 83 735.00 | 497 091.00 | 580 826.00 |
BZ Autres créances | 235 507.00 | | 235 507.00 | 235 507.00 |
CF Disponibilités | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 906.00 | 83 735.00 | 772 171.00 | 855 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 386.00 | 959 595.00 | 1 206 791.00 | 2 166 386.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 74 899.00 | 154 334.00 | | 74 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 261.00 | 120 566.00 | | -265 261.00 |
DL TOTAL (I) | -24 495.00 | 440 766.00 | | -24 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 901.00 | 1 021 712.00 | | 478 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 837.00 | 466 404.00 | | 525 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 088.00 | 202 888.00 | | 209 088.00 |
EA Autres dettes | 13 861.00 | 12 074.00 | | 13 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 286.00 | 1 706 678.00 | | 1 231 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 791.00 | 2 147 444.00 | | 1 206 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 108.00 | | 22 356.00 | 1 358 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 899.00 | 102 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 984.00 | 1 310 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 085.00 | 1 178 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 568.00 | | 7 390.00 | 21 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 395.00 | | 14 935.00 | 1 222 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 078.00 | | 31.00 | 113 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 498.00 | 88 665.00 | 46 303.00 | 833 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 568.00 | 1 570.00 | | 21 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 863.00 | 87 096.00 | 46 303.00 | 810 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 023.00 | 33 712.00 | | 50 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 023.00 | 33 712.00 | | 50 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 023.00 | 33 712.00 | | 50 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 837.00 | 525 837.00 | | 525 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 868.00 | 39 566.00 | 59 302.00 | 98 868.00 |
UX Autres créances clients | 580 826.00 | 580 826.00 | | 580 826.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VC Groupe et associés | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 516.00 | 231 516.00 | | 231 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 384.00 | 42 050.00 | 160 594.00 | 247 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 617.00 | | | 363 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 235.00 | 879 933.00 | 59 302.00 | 939 235.00 |
VW T.V.A. | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 286.00 | 1 022 352.00 | 160 594.00 | 1 231 286.00 |