| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 829.00 | 1 270.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 603.00 | 92 044.00 | 67 559.00 | 159 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 332.00 | 97 154.00 | 84 178.00 | 181 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 570.00 | 193 027.00 | 158 543.00 | 351 570.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 211 977.00 | | 211 977.00 | 211 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 227.00 | | 810 227.00 | 810 227.00 |
BZ Autres créances | 100 954.00 | | 100 954.00 | 100 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 982.00 | | 86 982.00 | 86 982.00 |
CF Disponibilités | 301 423.00 | | 301 423.00 | 301 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 651.00 | | 1 624 651.00 | 1 624 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 221.00 | 193 027.00 | 1 783 194.00 | 1 976 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 612 145.00 | 630 732.00 | | 612 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 111.00 | 381 413.00 | | 292 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 098 097.00 | 1 244 803.00 | | 1 098 097.00 |
DP Provisions pour risques | 49 491.00 | 104 313.00 | | 49 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 491.00 | 104 313.00 | | 49 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 055.00 | | | 156 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 374.00 | 348 149.00 | | 229 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 074.00 | 142 269.00 | | 94 074.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 8 235.00 | | 2 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 330.00 | | | 153 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 606.00 | 538 486.00 | | 635 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 194.00 | 1 887 602.00 | | 1 783 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 606.00 | 538 486.00 | | 635 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 630.00 | 26 058.00 | 896 688.00 | 870 630.00 |
FD Production vendue biens | 792 855.00 | 230 000.00 | 1 022 855.00 | 792 855.00 |
FG Production vendue services | 845 646.00 | 8 350.00 | 853 996.00 | 845 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 131.00 | 264 408.00 | 2 773 539.00 | 2 509 131.00 |
FM Production stockée | | | -201 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 491.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 751.00 | 11 968.00 | | 8 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 2 187.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 816.00 | 39 643.00 | | 58 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 140.00 | 15 000.00 | | 52 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 986.00 | 56 830.00 | | 110 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 551.00 | 2 261.00 | | 52 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 864.00 | 240.00 | | 17 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 415.00 | 54 641.00 | | 70 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 571.00 | 2 190.00 | | 40 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 071.00 | 184 528.00 | | 104 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 088.00 | 2 993 405.00 | | 2 769 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 978.00 | 2 611 992.00 | | 2 476 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 111.00 | 381 413.00 | | 292 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 374.00 | | 40 423.00 | 353 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 227.00 | 351 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 227.00 | 340 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 739.00 | | 40 423.00 | 342 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 766.00 | 87 625.00 | 24 364.00 | 129 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 536.00 | 293.00 | | 3 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 230.00 | 87 332.00 | 24 364.00 | 126 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 313.00 | 49 491.00 | 104 313.00 | 104 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 313.00 | 49 491.00 | 104 313.00 | 104 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 491.00 | 52 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 374.00 | 229 374.00 | | 229 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 330.00 | 153 330.00 | | 153 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 810 227.00 | | | 810 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 790.00 | 919 270.00 | 5 520.00 | 924 790.00 |
VW T.V.A. | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 606.00 | 635 606.00 | | 635 606.00 |