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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 6 298.00 | 3 802.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 774.00 | 152 765.00 | 3 009.00 | 155 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 186.00 | 74 431.00 | 16 755.00 | 91 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 229.00 | 272 561.00 | 106 668.00 | 379 229.00 |
BN En cours de production de biens | 521 045.00 | | 521 045.00 | 521 045.00 |
BT Marchandises | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 319.00 | | 1 340 319.00 | 1 340 319.00 |
BZ Autres créances | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CF Disponibilités | 656 617.00 | | 656 617.00 | 656 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 813.00 | | 3 164 813.00 | 3 164 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 042.00 | 272 561.00 | 3 271 481.00 | 3 544 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 535.00 | 39 067.00 | 18 468.00 | 57 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 616 906.00 | 519 376.00 | | 616 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 810.00 | 342 530.00 | | 290 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 558.00 | 1 055 748.00 | | 1 101 558.00 |
DP Provisions pour risques | 119 070.00 | 94 432.00 | | 119 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 070.00 | 94 432.00 | | 119 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 379.00 | 155 929.00 | | 996 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 267.00 | 395 685.00 | | 106 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 332.00 | 495 523.00 | | 398 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 220.00 | 94 237.00 | | 147 220.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 1 840.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 359.00 | 309 192.00 | | 402 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 853.00 | 1 452 406.00 | | 2 050 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 481.00 | 2 602 586.00 | | 3 271 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 381.00 | 1 331 884.00 | | 1 465 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 687.00 | | | 374 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 346.00 | | 13 883.00 | 436 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 379 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 246 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 000.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 464.00 | | 8 496.00 | 309 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 247.00 | | 387.00 | 64 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 308.00 | 45 253.00 | 71 000.00 | 298 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 560.00 | 11 507.00 | | 27 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 1 818.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 268.00 | 31 928.00 | 71 000.00 | 266 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 432.00 | 119 070.00 | 94 432.00 | 94 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 432.00 | 119 070.00 | 94 432.00 | 94 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 070.00 | 94 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 332.00 | 398 332.00 | | 398 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 359.00 | 402 359.00 | | 402 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 319.00 | 1 340 319.00 | | 1 340 319.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 857.00 | 375 857.00 | | 375 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 522.00 | 35 050.00 | 585 472.00 | 620 522.00 |
VI Groupe et associés | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 544.00 | | | 504 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 270.00 | 1 426 651.00 | 64 619.00 | 1 491 270.00 |
VW T.V.A. | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 853.00 | 1 465 381.00 | 585 472.00 | 2 050 853.00 |