| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 480.00 | 619.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 774.00 | 200 682.00 | 26 092.00 | 226 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 690.00 | 65 586.00 | 17 104.00 | 82 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 346.00 | 298 308.00 | 138 038.00 | 436 346.00 |
BN En cours de production de biens | 557 903.00 | | 557 903.00 | 557 903.00 |
BT Marchandises | 461 480.00 | | 461 480.00 | 461 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 906.00 | | 1 037 906.00 | 1 037 906.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CF Disponibilités | 315 764.00 | | 315 764.00 | 315 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 548.00 | | 2 464 548.00 | 2 464 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 894.00 | 298 308.00 | 2 602 586.00 | 2 900 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 535.00 | 27 560.00 | 29 975.00 | 57 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 519 376.00 | 706 625.00 | | 519 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 530.00 | 82 751.00 | | 342 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 748.00 | 983 218.00 | | 1 055 748.00 |
DP Provisions pour risques | 94 432.00 | 169 480.00 | | 94 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 432.00 | 169 480.00 | | 94 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 929.00 | 282 269.00 | | 155 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 685.00 | 117 693.00 | | 395 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 523.00 | 619 786.00 | | 495 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 237.00 | 100 959.00 | | 94 237.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 5 218.00 | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 192.00 | 40 571.00 | | 309 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 406.00 | 1 166 497.00 | | 1 452 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 586.00 | 2 319 195.00 | | 2 602 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 884.00 | 1 010 980.00 | | 1 331 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 533.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 477.00 | | 4 447.00 | 521 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 578.00 | 436 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 578.00 | 309 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 595.00 | | 4 447.00 | 394 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 578.00 | 65 308.00 | 89 578.00 | 322 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 053.00 | 11 507.00 | | 16 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 206.00 | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 251.00 | 53 594.00 | 89 578.00 | 302 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 480.00 | 94 432.00 | 169 480.00 | 169 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 480.00 | 94 432.00 | 169 480.00 | 169 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 432.00 | 89 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 523.00 | 495 523.00 | | 495 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 192.00 | 309 192.00 | | 309 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 906.00 | 1 037 906.00 | | 1 037 906.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 517.00 | 34 995.00 | 120 522.00 | 155 517.00 |
VI Groupe et associés | 395 685.00 | 395 685.00 | | 395 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 634.00 | 1 129 402.00 | 64 232.00 | 1 193 634.00 |
VW T.V.A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 406.00 | 1 331 884.00 | 120 522.00 | 1 452 406.00 |