| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 067.00 | 1 032.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 569.00 | 119 911.00 | 89 658.00 | 209 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 074.00 | 134 071.00 | 48 003.00 | 182 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 523.00 | 263 371.00 | 193 152.00 | 456 523.00 |
BN En cours de production de biens | 419 501.00 | | 419 501.00 | 419 501.00 |
BT Marchandises | 312 399.00 | | 312 399.00 | 312 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 396.00 | | 827 396.00 | 827 396.00 |
BZ Autres créances | 198 472.00 | | 198 472.00 | 198 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
CF Disponibilités | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 966.00 | | 2 010 966.00 | 2 010 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 489.00 | 263 371.00 | 2 204 118.00 | 2 467 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 615.00 | 5 322.00 | 40 293.00 | 45 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 754 255.00 | 612 145.00 | | 754 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 370.00 | 292 111.00 | | 222 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 467.00 | 1 098 097.00 | | 1 170 467.00 |
DP Provisions pour risques | 53 407.00 | 49 491.00 | | 53 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 407.00 | 49 491.00 | | 53 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 055.00 | 156 055.00 | | 76 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 492.00 | 229 374.00 | | 616 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 883.00 | 94 074.00 | | 90 883.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 2 773.00 | | 5 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 549.00 | 153 330.00 | | 40 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 244.00 | 635 606.00 | | 980 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 118.00 | 1 783 194.00 | | 2 204 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 244.00 | 635 608.00 | | 830 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 708.00 | 40 841.00 | 951 549.00 | 910 708.00 |
FD Production vendue biens | 781 594.00 | 194 800.00 | 976 394.00 | 781 594.00 |
FG Production vendue services | 940 595.00 | 2 500.00 | 943 095.00 | 940 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 897.00 | 238 141.00 | 2 871 038.00 | 2 632 897.00 |
FM Production stockée | | | 314 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 407.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | 30.00 | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 816.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 110 986.00 | | 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 52 551.00 | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | 70 415.00 | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 491.00 | 40 571.00 | | -6 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 905.00 | 104 071.00 | | 49 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 450.00 | 2 769 088.00 | | 3 339 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 080.00 | 2 476 978.00 | | 3 117 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 370.00 | 292 111.00 | | 222 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 570.00 | | 104 952.00 | 351 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 935.00 | | 50 708.00 | 340 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 8 630.00 | 5 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 027.00 | 70 343.00 | | 193 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 322.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 238.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 198.00 | 64 784.00 | | 189 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 491.00 | 53 407.00 | 49 491.00 | 49 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 491.00 | 53 407.00 | 49 491.00 | 49 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 407.00 | 49 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 492.00 | 616 492.00 | | 616 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 827 396.00 | | | 827 396.00 |
VB T. V. A. | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 380.00 | 1 042 230.00 | 14 150.00 | 1 056 380.00 |
VW T.V.A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 244.00 | 830 244.00 | | 980 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |