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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 274.00 | 826.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 399.00 | 161 037.00 | 64 362.00 | 225 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 196.00 | 141 214.00 | 27 982.00 | 169 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 477.00 | 322 578.00 | 198 899.00 | 521 477.00 |
BN En cours de production de biens | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
BT Marchandises | 351 263.00 | | 351 263.00 | 351 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 586.00 | | 1 143 586.00 | 1 143 586.00 |
BZ Autres créances | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 296.00 | | 2 120 296.00 | 2 120 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 773.00 | 322 578.00 | 2 319 195.00 | 2 641 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 535.00 | 16 053.00 | 41 482.00 | 57 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DG Autres réserves | 706 625.00 | 754 255.00 | | 706 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 751.00 | 222 370.00 | | 82 751.00 |
DL TOTAL (I) | 983 218.00 | 1 170 467.00 | | 983 218.00 |
DP Provisions pour risques | 169 480.00 | 53 407.00 | | 169 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 480.00 | 53 407.00 | | 169 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 269.00 | 150 415.00 | | 282 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 693.00 | 76 055.00 | | 117 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 786.00 | 616 492.00 | | 619 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 959.00 | 90 883.00 | | 100 959.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 5 849.00 | | 5 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 571.00 | 40 549.00 | | 40 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 497.00 | 980 244.00 | | 1 166 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 195.00 | 2 204 118.00 | | 2 319 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 980.00 | 830 244.00 | | 1 010 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 523.00 | | 100 583.00 | 456 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 615.00 | | 11 920.00 | 45 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 643.00 | | 38 581.00 | 391 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | 50 082.00 | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 371.00 | 85 537.00 | 26 330.00 | 263 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | 10 731.00 | | 5 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 206.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 981.00 | 74 600.00 | 26 330.00 | 253 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 407.00 | 169 480.00 | 53 407.00 | 53 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 407.00 | 169 480.00 | 53 407.00 | 53 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 480.00 | 53 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 786.00 | 619 786.00 | | 619 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 586.00 | 1 143 586.00 | | 1 143 586.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VC Groupe et associés | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 957.00 | 12 440.00 | 133 017.00 | 167 957.00 |
VI Groupe et associés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 480.00 | 1 227 248.00 | 64 232.00 | 1 291 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 497.00 | 1 010 980.00 | 133 017.00 | 1 166 497.00 |