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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 990.00 | 31 316.00 | 27 674.00 | 58 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 315.00 | 13 292.00 | 7 024.00 | 20 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 430.00 | 46 733.00 | 34 698.00 | 81 430.00 |
BT Marchandises | 29 590.00 | | 29 590.00 | 29 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 148.00 | | 199 148.00 | 199 148.00 |
BZ Autres créances | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CF Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 922.00 | | 273 922.00 | 273 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 352.00 | 46 733.00 | 308 619.00 | 355 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
DL TOTAL (I) | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 619.00 | | | 308 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 631 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 772.00 | | | 644 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 234.00 | | | 602 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 249.00 | | 14 106.00 | 73 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 81 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 925.00 | 79 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 124.00 | | 14 106.00 | 71 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 797.00 | 10 121.00 | 1 185.00 | 37 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 672.00 | 10 121.00 | 1 185.00 | 35 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UX Autres créances clients | 199 148.00 | | | 199 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VI Groupe et associés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 282.00 | 215 282.00 | | 215 282.00 |
VW T.V.A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 158.00 | 180 199.00 | 30 960.00 | 211 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
ST Autres comptes | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 983.00 | | | 95 983.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 995.00 | | | 243 995.00 |