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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 668.00 | 3 391.00 | 177 277.00 | 180 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 960.00 | 18 384.00 | 27 576.00 | 45 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 286.00 | 32 379.00 | 1 907.00 | 34 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 641.00 | 27 673.00 | 43 968.00 | 71 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 555.00 | 81 827.00 | 250 728.00 | 332 555.00 |
BT Marchandises | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 886.00 | | 590 886.00 | 590 886.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 160.00 | | 702 160.00 | 702 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 715.00 | 81 827.00 | 952 888.00 | 1 034 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 201 438.00 | | | 201 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 477.00 | | | 446 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 237.00 | | | 193 237.00 |
EA Autres dettes | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 450.00 | | | 751 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 888.00 | | | 952 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 233.00 | 5 281.00 | 1 637 514.00 | 1 632 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 233.00 | 5 281.00 | 1 637 514.00 | 1 632 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 054.00 | | | 1 831 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 273.00 | | | 1 790 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 446.00 | | 32 109.00 | 300 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 628.00 | | | 226 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 818.00 | | 32 109.00 | 73 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 606.00 | 17 721.00 | | 68 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | 10 458.00 | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 289.00 | 7 263.00 | | 57 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 477.00 | 446 477.00 | | 446 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UX Autres créances clients | 575 644.00 | 575 644.00 | | 575 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 278.00 | 32 314.00 | 61 964.00 | 94 278.00 |
VI Groupe et associés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 412.00 | 583 820.00 | 15 592.00 | 599 412.00 |
VW T.V.A. | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 449.00 | 689 485.00 | 61 964.00 | 751 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
ST Autres comptes | 242 159.00 | | | 242 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 249 744.00 | | | 249 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 933.00 | | | 215 933.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |