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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 286.00 | 26 138.00 | 8 148.00 | 34 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 16 033.00 | 6 575.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 019.00 | 44 296.00 | 14 723.00 | 59 019.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 307.00 | | 334 307.00 | 334 307.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 070.00 | | 437 070.00 | 437 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 089.00 | 44 296.00 | 451 793.00 | 496 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
DL TOTAL (I) | 154 858.00 | | | 154 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 895.00 | | | 163 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
EA Autres dettes | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 935.00 | | | 296 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 793.00 | | | 451 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 917 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 056.00 | | | 942 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 659.00 | | | 849 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 430.00 | | 4 000.00 | 81 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 411.00 | 59 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 411.00 | 56 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | | 4 000.00 | 79 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 734.00 | 7 799.00 | 12 363.00 | 46 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | 7 799.00 | 10 238.00 | 44 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 895.00 | 163 895.00 | | 163 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UX Autres créances clients | 334 307.00 | | | 334 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VI Groupe et associés | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 437.00 | 358 087.00 | 350.00 | 358 437.00 |
VW T.V.A. | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 934.00 | 263 016.00 | 33 918.00 | 296 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 293 664.00 | | | 293 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 133.00 | | | 184 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 869.00 | | | 113 869.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 314.00 | | | 326 314.00 |