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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 286.00 | 28 218.00 | 6 068.00 | 34 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 809.00 | 19 048.00 | 7 761.00 | 26 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 180.00 | 49 391.00 | 59 789.00 | 109 180.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 997.00 | | 448 997.00 | 448 997.00 |
BZ Autres créances | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CF Disponibilités | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 391.00 | | 555 391.00 | 555 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 571.00 | 49 391.00 | 615 180.00 | 664 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
DL TOTAL (I) | 165 201.00 | | | 165 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 149.00 | | | 218 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 009.00 | | | 136 009.00 |
EA Autres dettes | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 979.00 | | | 449 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 180.00 | | | 615 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 309.00 | 18 188.00 | 1 167 497.00 | 1 149 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 309.00 | 18 188.00 | 1 167 497.00 | 1 149 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 581.00 | | | 1 176 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 238.00 | | | 1 116 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 020.00 | | 50 160.00 | 59 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 45 960.00 | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 895.00 | | 4 200.00 | 56 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 295.00 | 5 096.00 | | 44 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 170.00 | 5 096.00 | | 42 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 148.00 | 218 148.00 | | 218 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UX Autres créances clients | 448 997.00 | 448 997.00 | | 448 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VI Groupe et associés | 39 375.00 | | 39 375.00 | 39 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 486.00 | 486 496.00 | 350.00 | 486 486.00 |
VW T.V.A. | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 845.00 | 370 470.00 | 39 375.00 | 409 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 366 143.00 | | | 366 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 747.00 | | | 230 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 727.00 | | | 466 727.00 |