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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 668.00 | 2 125.00 | 178 543.00 | 180 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 960.00 | 9 192.00 | 36 768.00 | 45 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 286.00 | 30 299.00 | 3 987.00 | 34 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 532.00 | 22 490.00 | 17 042.00 | 39 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 446.00 | 64 106.00 | 236 340.00 | 300 446.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 045.00 | | 591 045.00 | 591 045.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 277.00 | | 655 277.00 | 655 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 723.00 | 64 106.00 | 891 617.00 | 955 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
DL TOTAL (I) | 200 657.00 | | | 200 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 097.00 | | | 325 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 371.00 | | | 190 371.00 |
EA Autres dettes | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 960.00 | | | 690 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 617.00 | | | 891 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 362.00 | 2 266.00 | 1 571 628.00 | 1 569 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 362.00 | 2 266.00 | 1 571 628.00 | 1 569 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 714.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 326.00 | | | 1 595 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 870.00 | | | 1 529 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 180.00 | | 195 884.00 | 109 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 618.00 | 300 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 618.00 | 73 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 085.00 | | 178 543.00 | 48 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | | 17 341.00 | 61 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 391.00 | 14 715.00 | | 49 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 9 192.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 266.00 | 5 523.00 | | 47 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 097.00 | 325 097.00 | | 325 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UX Autres créances clients | 591 045.00 | 591 045.00 | | 591 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 314.00 | 32 314.00 | 100 000.00 | 132 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 398.00 | 599 048.00 | 350.00 | 599 398.00 |
VW T.V.A. | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 781.00 | 547 781.00 | 100 000.00 | 647 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 303 693.00 | | | 303 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
YT Sous‐traitance | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 746.00 | | | 316 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 925.00 | | | 615 925.00 |