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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 295.00 | 74 718.00 | 19 576.00 | 94 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 687.00 | 53 992.00 | 43 694.00 | 97 687.00 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 287 445.00 | 2 173 303.00 | 3 114 141.00 | 5 287 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 823.00 | 897 541.00 | 268 281.00 | 1 165 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952 409.00 | 1 766 221.00 | 1 186 187.00 | 2 952 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BF Prêts | 257 109.00 | | 257 109.00 | 257 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 578 455.00 | 4 965 778.00 | 6 612 676.00 | 11 578 455.00 |
BP En cours de production de services | 568 952.00 | | 568 952.00 | 568 952.00 |
BT Marchandises | 8 879 198.00 | 682 330.00 | 8 196 867.00 | 8 879 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 915.00 | 791 890.00 | 3 923 025.00 | 4 714 915.00 |
BZ Autres créances | 828 296.00 | | 828 296.00 | 828 296.00 |
CF Disponibilités | 925 435.00 | | 925 435.00 | 925 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 954 601.00 | 1 474 220.00 | 14 480 380.00 | 15 954 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 533 056.00 | 6 439 999.00 | 21 093 057.00 | 27 533 056.00 |
CU Autres participations | 922 280.00 | | 922 280.00 | 922 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 572.00 | | | 3 684 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 1 078 308.00 | | | 1 078 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 494.00 | | | 523 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 325.00 | | | 5 479 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 307.00 | | | 2 184 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 087 683.00 | | | 12 087 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 798.00 | | | 877 798.00 |
EA Autres dettes | 443 241.00 | | | 443 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 613 732.00 | | | 15 613 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 093 057.00 | | | 21 093 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 294 766.00 | | | 14 294 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 806 090.00 | | 32 806 090.00 | 32 806 090.00 |
FG Production vendue services | 8 086 872.00 | | 8 086 872.00 | 8 086 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 892 963.00 | | 40 892 963.00 | 40 892 963.00 |
FM Production stockée | | | -49 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 336 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 287 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 211 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 154 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 000.00 | |
GE Autres charges | | | 192 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 964 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536 266.00 | | | 536 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 122.00 | | | 387 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 310.00 | | | 315 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 432.00 | | | 702 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 581.00 | | | 230 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 774.00 | | | 250 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 658.00 | | | 451 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 152 804.00 | | | 43 152 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 629 309.00 | | | 42 629 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 494.00 | | | 523 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 082.00 | | | 232 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 874 542.00 | | | 10 874 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 578 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 417 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 752 371.00 | | | 8 752 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 622.00 | | | 1 174 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 540.00 | 838 486.00 | 321 248.00 | 4 448 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 038.00 | 10 681.00 | | 64 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 533.00 | 20 863.00 | 4 404.00 | 37 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 346 969.00 | 806 942.00 | 316 844.00 | 4 346 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 087 684.00 | 12 087 684.00 | | 12 087 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 242.00 | 443 242.00 | | 443 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 529.00 | 858 563.00 | 1 200 773.00 | 2 177 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 988.00 | | | 524 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 113.00 | | | 932 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 099.00 | 5 581 016.00 | 258 083.00 | 5 839 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 613 732.00 | 14 294 766.00 | 1 200 773.00 | 15 613 732.00 |