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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 405.00 | 95 103.00 | 45 302.00 | 140 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 851.00 | 69 639.00 | 33 211.00 | 102 851.00 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 5 891 476.00 | 2 627 138.00 | 3 264 337.00 | 5 891 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 395.00 | 892 781.00 | 266 613.00 | 1 159 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057 611.00 | 1 494 200.00 | 563 411.00 | 2 057 611.00 |
BF Prêts | 250 208.00 | | 250 208.00 | 250 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 323 201.00 | 5 178 863.00 | 6 144 337.00 | 11 323 201.00 |
BP En cours de production de services | 736 380.00 | | 736 380.00 | 736 380.00 |
BT Marchandises | 9 923 967.00 | 170 519.00 | 9 753 447.00 | 9 923 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 506.00 | 294 130.00 | 4 646 376.00 | 4 940 506.00 |
BZ Autres créances | 964 171.00 | | 964 171.00 | 964 171.00 |
CF Disponibilités | 846 800.00 | | 846 800.00 | 846 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 464 474.00 | 464 649.00 | 16 999 825.00 | 17 464 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 787 676.00 | 5 643 513.00 | 23 144 162.00 | 28 787 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
CU Autres participations | 922 280.00 | | 922 280.00 | 922 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 572.00 | | | 3 684 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 686.00 | | | 224 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 1 844 329.00 | | | 1 844 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 837.00 | | | 658 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 427 537.00 | | | 6 427 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 976.00 | | | 2 386 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 875 890.00 | | | 12 875 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 997.00 | | | 1 025 997.00 |
EA Autres dettes | 402 778.00 | | | 402 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 716 625.00 | | | 16 716 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 144 162.00 | | | 23 144 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 988 914.00 | | | 14 988 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 659 858.00 | | 39 659 858.00 | 39 659 858.00 |
FG Production vendue services | 7 880 931.00 | | 7 880 931.00 | 7 880 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 540 790.00 | | 47 540 790.00 | 47 540 790.00 |
FM Production stockée | | | 92 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 644 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 944 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 681 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 026.00 | | | 302 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 450.00 | | | 215 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 854 043.00 | | | 48 854 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 195 206.00 | | | 48 195 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 837.00 | | | 658 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422 348.00 | | | 422 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 664 736.00 | | 680 070.00 | 11 664 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 295.00 | | 46 111.00 | 94 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 690.00 | 1 173 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 605.00 | 11 323 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 493.00 | 891 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 422.00 | 9 117 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 766.00 | | 22 578.00 | 879 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 519 979.00 | | 593 925.00 | 9 519 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 695.00 | | 17 456.00 | 1 170 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317 444.00 | 797 360.00 | 935 941.00 | 5 317 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 399.00 | 9 704.00 | | 85 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 785.00 | 22 348.00 | 10 493.00 | 57 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 174 260.00 | 765 308.00 | 925 448.00 | 5 174 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 875 890.00 | 12 875 890.00 | | 12 875 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 778.00 | 402 778.00 | | 402 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
UP Prêts | 250 208.00 | 14 989.00 | 235 219.00 | 250 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 940 507.00 | 4 940 507.00 | | 4 940 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 062.00 | 655 351.00 | 1 426 398.00 | 2 383 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 799 116.00 | | | 799 116.00 |
VP Divers | 964 171.00 | 964 171.00 | | 964 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 997.00 | 1 025 997.00 | | 1 025 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 509.00 | 5 972 317.00 | 236 192.00 | 6 208 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 716 625.00 | 14 988 914.00 | 1 426 398.00 | 16 716 625.00 |