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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 312.00 | 105 015.00 | 50 296.00 | 155 312.00 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 6 144 951.00 | 3 372 133.00 | 2 772 818.00 | 6 144 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 890.00 | 1 006 385.00 | 260 504.00 | 1 266 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 965 070.00 | 1 586 539.00 | 378 531.00 | 1 965 070.00 |
BF Prêts | 272 076.00 | | 272 076.00 | 272 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 619 849.00 | 6 164 369.00 | 5 455 479.00 | 11 619 849.00 |
BP En cours de production de services | 808 135.00 | | 808 135.00 | 808 135.00 |
BT Marchandises | 9 612 583.00 | 168 991.00 | 9 443 592.00 | 9 612 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 152 031.00 | 222 257.00 | 3 929 773.00 | 4 152 031.00 |
BZ Autres créances | 1 113 204.00 | | 1 113 204.00 | 1 113 204.00 |
CF Disponibilités | 4 163 897.00 | | 4 163 897.00 | 4 163 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 881 778.00 | 391 249.00 | 19 490 529.00 | 19 881 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 501 627.00 | 6 555 619.00 | 24 946 008.00 | 31 501 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
CU Autres participations | 922 280.00 | | 922 280.00 | 922 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 572.00 | | | 3 684 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 706.00 | | | 286 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 2 397 908.00 | | | 2 397 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515 666.00 | | | 6 515 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453 031.00 | | | 6 453 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453 400.00 | | | 10 453 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 532.00 | | | 1 313 532.00 |
EA Autres dettes | 168 127.00 | | | 168 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 430 341.00 | | | 18 430 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 946 008.00 | | | 24 946 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 437 981.00 | | | 15 437 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 501 354.00 | | 34 501 354.00 | 34 501 354.00 |
FG Production vendue services | 7 710 486.00 | | 7 710 486.00 | 7 710 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 211 841.00 | | 42 211 841.00 | 42 211 841.00 |
FM Production stockée | | | -86 156.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 253 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 170 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 329 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 120 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 543 145.00 | | | 543 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 151.00 | | | 101 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 433 358.00 | | | 43 433 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 301 990.00 | | | 43 301 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 167.00 | | | 355 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 586 417.00 | | 289 275.00 | 11 586 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 630.00 | 1 195 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 843.00 | 11 619 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 213.00 | 9 385 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 626.00 | | 50 686.00 | 893 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 415 053.00 | | 219 072.00 | 9 415 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 443.00 | | 19 517.00 | 1 183 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 701 524.00 | 660 364.00 | 197 519.00 | 5 701 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 702.00 | 15 314.00 | | 89 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 517 528.00 | 645 050.00 | 197 519.00 | 5 517 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453 400.00 | 10 453 400.00 | | 10 453 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 313 532.00 | 1 313 532.00 | | 1 313 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 961.00 | 188 961.00 | | 188 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
UP Prêts | 272 076.00 | 7 630.00 | 264 446.00 | 272 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 152 032.00 | 4 152 032.00 | | 4 152 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 452 263.00 | 3 459 903.00 | 2 992 359.00 | 6 452 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 286.00 | | | 417 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 205.00 | 1 113 205.00 | | 1 113 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 212.00 | 5 304 792.00 | 265 419.00 | 5 570 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 430 341.00 | 15 437 981.00 | 2 992 359.00 | 18 430 341.00 |