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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 957.00 | 115 979.00 | 26 978.00 | 142 957.00 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 6 340 768.00 | 3 741 532.00 | 2 599 236.00 | 6 340 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 966.00 | 989 483.00 | 330 482.00 | 1 319 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 374.00 | 1 318 681.00 | 335 692.00 | 1 654 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BF Prêts | 289 809.00 | | 289 809.00 | 289 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 574 889.00 | 6 259 972.00 | 5 314 917.00 | 11 574 889.00 |
BP En cours de production de services | 753 104.00 | | 753 104.00 | 753 104.00 |
BT Marchandises | 9 454 679.00 | 292 900.00 | 9 161 779.00 | 9 454 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 459.00 | 291 484.00 | 4 747 975.00 | 5 039 459.00 |
BZ Autres créances | 1 284 384.00 | | 1 284 384.00 | 1 284 384.00 |
CF Disponibilités | 3 992 007.00 | | 3 992 007.00 | 3 992 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 566 130.00 | 584 384.00 | 19 981 745.00 | 20 566 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 141 020.00 | 6 844 357.00 | 25 296 663.00 | 32 141 020.00 |
CU Autres participations | 922 280.00 | | 922 280.00 | 922 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 572.00 | | | 3 684 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 275.00 | | | 293 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 2 398 603.00 | | | 2 398 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 390.00 | | | 573 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 954.00 | | | 6 964 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 079.00 | | | 4 006 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 963.00 | | | 250 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380 212.00 | | | 12 380 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 848.00 | | | 1 038 848.00 |
EA Autres dettes | 634 403.00 | | | 634 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 331 708.00 | | | 18 331 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 296 663.00 | | | 25 296 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 187 039.00 | | | 15 187 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 256 144.00 | | 44 256 144.00 | 44 256 144.00 |
FG Production vendue services | 8 330 428.00 | | 8 330 428.00 | 8 330 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 586 573.00 | | 52 586 573.00 | 52 586 573.00 |
FM Production stockée | | | -55 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 196 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 954 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 481 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 766.00 | |
GE Autres charges | | | 37 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 300 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 586.00 | | | 232 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 325 776.00 | | | 53 325 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 752 385.00 | | | 52 752 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 390.00 | | | 573 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 619 849.00 | | 513 027.00 | 11 619 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 986.00 | 11 574 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 354.00 | 931 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 632.00 | 9 335 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 312.00 | | | 944 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 385 912.00 | | 495 294.00 | 9 385 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 329.00 | | 17 733.00 | 1 195 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 164 370.00 | 609 256.00 | 513 653.00 | 6 164 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 016.00 | 23 318.00 | 12 354.00 | 105 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 059.00 | 585 938.00 | 501 299.00 | 5 965 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380 213.00 | 12 380 213.00 | | 12 380 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 849.00 | 1 038 849.00 | | 1 038 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 967.00 | 884 967.00 | | 884 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
UP Prêts | 289 809.00 | | 289 809.00 | 289 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 039 459.00 | 5 039 459.00 | | 5 039 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005 466.00 | 860 797.00 | 3 144 669.00 | 4 005 466.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447 628.00 | | | 2 447 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 385.00 | 1 284 385.00 | | 1 284 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657 121.00 | 6 366 339.00 | 290 782.00 | 6 657 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 331 708.00 | 15 187 039.00 | 3 144 669.00 | 18 331 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |