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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 626.00 | 89 701.00 | 14 924.00 | 104 626.00 |
AH Fonds commercial | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 6 076 490.00 | 2 995 891.00 | 3 080 598.00 | 6 076 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 585.00 | 949 164.00 | 303 420.00 | 1 252 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 857.00 | 1 572 471.00 | 480 385.00 | 2 052 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BF Prêts | 260 189.00 | | 260 189.00 | 260 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 586 416.00 | 5 701 524.00 | 5 884 892.00 | 11 586 416.00 |
BP En cours de production de services | 894 291.00 | | 894 291.00 | 894 291.00 |
BT Marchandises | 10 375 059.00 | 272 919.00 | 10 102 139.00 | 10 375 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 313 188.00 | 353 670.00 | 4 959 518.00 | 5 313 188.00 |
BZ Autres créances | 1 341 483.00 | | 1 341 483.00 | 1 341 483.00 |
CF Disponibilités | 922 469.00 | | 922 469.00 | 922 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 895 034.00 | 626 589.00 | 18 268 444.00 | 18 895 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 481 451.00 | 6 328 114.00 | 24 153 337.00 | 30 481 451.00 |
CU Autres participations | 922 280.00 | | 922 280.00 | 922 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 684 572.00 | | | 3 684 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 628.00 | | | 257 628.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 1 845 430.00 | | | 1 845 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 555.00 | | | 581 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 299.00 | | | 6 384 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 465.00 | | | 1 864 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 016.00 | | | 247 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346 733.00 | | | 14 346 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014 415.00 | | | 1 014 415.00 |
EA Autres dettes | 273 368.00 | | | 273 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 769 038.00 | | | 17 769 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 153 337.00 | | | 24 153 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 485 457.00 | | | 16 485 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 144 954.00 | | 42 144 954.00 | 42 144 954.00 |
FG Production vendue services | 8 624 271.00 | | 8 624 271.00 | 8 624 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 769 225.00 | | 50 769 225.00 | 50 769 225.00 |
FM Production stockée | | | 157 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 551 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 231 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 940.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 614 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 433 779.00 | | | 433 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 141.00 | | | 103 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 016.00 | | | 247 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 786 778.00 | | | 51 786 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 205 222.00 | | | 51 205 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 555.00 | | | 581 555.00 |