| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 835 132.00 | | 835 132.00 | 835 132.00 |
AP Constructions | 4 718 783.00 | 1 461 241.00 | 3 257 542.00 | 4 718 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 122 167.00 | | 1 122 167.00 | 1 122 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 933.00 | 1 461 241.00 | 5 215 692.00 | 6 676 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BZ Autres créances | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
CF Disponibilités | 187 949.00 | | 187 949.00 | 187 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 815.00 | | 119 815.00 | 119 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 083.00 | | 599 083.00 | 599 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 016.00 | 1 461 241.00 | 5 814 776.00 | 7 276 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
DG Autres réserves | 84 677.00 | 779 682.00 | | 84 677.00 |
DH Report à nouveau | 189 576.00 | 189 576.00 | | 189 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 942.00 | 129 995.00 | | 121 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 474.00 | 1 937 532.00 | | 1 234 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 901.00 | 1 557 555.00 | | 2 735 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 745.00 | 507 040.00 | | 1 575 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 702.00 | 81 975.00 | | 173 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 056.00 | 56 037.00 | | 81 056.00 |
EA Autres dettes | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 301.00 | 2 202 607.00 | | 4 580 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 776.00 | 4 140 139.00 | | 5 814 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 296.00 | 827 597.00 | | 2 290 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 1 177.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 654.00 | | 1 057 654.00 | 1 057 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 654.00 | | 1 057 654.00 | 1 057 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 971.00 | 64 997.00 | | 60 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 040.00 | 1 134 435.00 | | 1 105 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 098.00 | 1 004 440.00 | | 983 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 942.00 | 129 995.00 | | 121 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 390 233.00 | | 2 286 700.00 | 4 390 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 676 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 676 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 382.00 | | 2 286 700.00 | 4 389 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 371.00 | 215 870.00 | 1.00 | 1 245 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 371.00 | 215 870.00 | 1.00 | 1 245 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 116.00 | 500 116.00 | | 500 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 702.00 | 173 702.00 | | 173 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 1.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
VB T. V. A. | 208 512.00 | | | 208 512.00 |
VC Groupe et associés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233 821.00 | 443 815.00 | 1 821 833.00 | 3 233 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 628.00 | 1 075 628.00 | | 1 075 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398 000.00 | | | 1 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 063.00 | | | 219 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 285.00 | 383 434.00 | 851.00 | 384 285.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 302.00 | 2 290 296.00 | 1 821 833.00 | 5 080 302.00 |