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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110 367.00 | | 1 110 367.00 | 1 110 367.00 |
AP Constructions | 7 821 273.00 | 2 164 112.00 | 5 657 161.00 | 7 821 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 524.00 | 23 020.00 | 130 503.00 | 153 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 086 015.00 | 2 187 132.00 | 6 898 883.00 | 9 086 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 292 301.00 | | 292 301.00 | 292 301.00 |
CF Disponibilités | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 306.00 | | 474 306.00 | 474 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 321.00 | 2 187 132.00 | 7 373 189.00 | 9 560 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
DG Autres réserves | 179 404.00 | 168 425.00 | | 179 404.00 |
DH Report à nouveau | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 695.00 | 10 979.00 | | 37 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 897.00 | 1 029 201.00 | | 1 066 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 050 950.00 | 3 108 132.00 | | 3 050 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856 785.00 | 1 577 219.00 | | 2 856 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 061.00 | 631 377.00 | | 349 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 602.00 | 6 207.00 | | 10 602.00 |
EA Autres dettes | 34 260.00 | 63 973.00 | | 34 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 306 292.00 | 5 391 543.00 | | 6 306 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 189.00 | 6 420 744.00 | | 7 373 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 076.00 | 2 912 225.00 | | 4 338 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 991.00 | | 1 345 991.00 | 1 345 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 991.00 | | 1 345 991.00 | 1 345 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 822.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 709.00 | | | 68 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 654.00 | 13 822.00 | | -80 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 5 490.00 | | 18 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 662.00 | 1 169 992.00 | | 1 380 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 966.00 | 1 159 013.00 | | 1 342 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 695.00 | 10 979.00 | | 37 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 544 695.00 | 526 420.00 | | 544 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 157.00 | | 1 973 389.00 | 7 774 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 272.00 | 244 260.00 | 9 086 015.00 | 417 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 272.00 | 244 260.00 | 9 085 165.00 | 417 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 773 307.00 | | 1 973 389.00 | 7 773 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 738.00 | 336 945.00 | 175 551.00 | 2 025 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 738.00 | 336 945.00 | 175 551.00 | 2 025 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 061.00 | 349 061.00 | | 349 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 288 188.00 | 288 188.00 | | 288 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 588.00 | 1 181 371.00 | 854 434.00 | 3 049 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 656 785.00 | 2 656 785.00 | | 2 656 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 812.00 | | | 980 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 346.00 | | | 1 034 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 961.00 | 127 961.00 | | 127 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 525.00 | 422 525.00 | | 422 525.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 294.00 | 4 338 076.00 | 954 434.00 | 6 306 294.00 |