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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 912.00 | | 866 912.00 | 866 912.00 |
AP Constructions | 4 961 001.00 | 1 734 911.00 | 3 226 089.00 | 4 961 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 022.00 | 589.00 | 4 433.00 | 5 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 005 981.00 | 1 735 500.00 | 4 270 481.00 | 6 005 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BZ Autres créances | 217 362.00 | | 217 362.00 | 217 362.00 |
CF Disponibilités | 470 824.00 | | 470 824.00 | 470 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 345.00 | | 151 345.00 | 151 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 331.00 | | 850 331.00 | 850 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 856 311.00 | 1 735 500.00 | 5 120 811.00 | 6 856 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 151.00 | 15 054.00 | | 21 151.00 |
DG Autres réserves | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
DH Report à nouveau | 5 422.00 | 189 576.00 | | 5 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 747.00 | 121 942.00 | | 83 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 222.00 | 1 234 474.00 | | 1 018 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 943.00 | 2 735 901.00 | | 2 391 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 615.00 | 1 575 745.00 | | 1 404 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 272.00 | 173 702.00 | | 169 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 350.00 | 81 056.00 | | 107 350.00 |
EA Autres dettes | 24 775.00 | 9 262.00 | | 24 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 590.00 | 4 580 301.00 | | 4 102 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 811.00 | 5 814 776.00 | | 5 120 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 936.00 | 2 290 296.00 | | 2 164 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 5.00 | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 218.00 | | 1 127 218.00 | 1 127 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 218.00 | | 1 127 218.00 | 1 127 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -230.00 | | | -230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 196.00 | | | 1 099 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098 966.00 | | | 1 098 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 017 263.00 | | | 1 017 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 222.00 | | | 1 019 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 873.00 | 60 971.00 | | 41 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 615.00 | 1 105 040.00 | | 2 262 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 867.00 | 983 098.00 | | 2 178 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 747.00 | 121 942.00 | | 83 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 676 933.00 | | 1 528 116.00 | 6 676 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099 984.00 | 1 099 084.00 | 6 005 981.00 | 1 099 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 984.00 | 1 099 084.00 | 6 005 130.00 | 1 099 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 676 082.00 | | 1 528 116.00 | 6 676 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 241.00 | 356 081.00 | 81 821.00 | 1 461 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 241.00 | 356 081.00 | 81 821.00 | 1 461 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 200.00 | 401 200.00 | | 401 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 272.00 | 169 272.00 | | 169 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
VC Groupe et associés | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 006.00 | 452 352.00 | 1 631 077.00 | 2 790 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 415.00 | 1 003 415.00 | | 1 003 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 815.00 | | | 443 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 357.00 | 379 506.00 | 851.00 | 380 357.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 502 591.00 | 2 164 936.00 | 1 631 077.00 | 4 502 591.00 |