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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 927 505.00 | | 927 505.00 | 927 505.00 |
AP Constructions | 6 745 452.00 | 2 023 401.00 | 4 722 051.00 | 6 745 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 479.00 | 2 337.00 | 90 142.00 | 92 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 157.00 | 2 025 738.00 | 5 748 420.00 | 7 774 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
BZ Autres créances | 374 051.00 | | 374 051.00 | 374 051.00 |
CF Disponibilités | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 325.00 | | 672 325.00 | 672 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 482.00 | 2 025 738.00 | 6 420 744.00 | 8 446 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
DG Autres réserves | 168 425.00 | 84 677.00 | | 168 425.00 |
DH Report à nouveau | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 83 747.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 201.00 | 1 018 222.00 | | 1 029 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 132.00 | 2 391 943.00 | | 3 108 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577 219.00 | 1 404 615.00 | | 1 577 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 377.00 | 169 272.00 | | 631 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 207.00 | 107 350.00 | | 6 207.00 |
EA Autres dettes | 63 973.00 | 24 775.00 | | 63 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 543.00 | 4 102 590.00 | | 5 391 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 744.00 | 5 120 811.00 | | 6 420 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 225.00 | 2 164 936.00 | | 2 912 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108.00 | 389.00 | | 4 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 892.00 | | 1 120 892.00 | 1 120 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 892.00 | | 1 120 892.00 | 1 120 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 822.00 | -230.00 | | 13 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 099 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 822.00 | 1 098 966.00 | | 13 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 017 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 019 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 822.00 | 79 745.00 | | 13 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 41 873.00 | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 992.00 | 2 262 615.00 | | 1 169 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 013.00 | 2 178 867.00 | | 1 159 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | 83 747.00 | | 10 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 526 420.00 | | | 526 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 005 981.00 | 1 710 203.00 | 1 768 177.00 | 6 005 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 203.00 | 1.00 | 7 774 157.00 | 1 710 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 203.00 | 1.00 | 7 773 307.00 | 1 710 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 130.00 | 1 710 203.00 | 1 768 177.00 | 6 005 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 710 203.00 | | | 1 710 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 500.00 | 290 237.00 | -1.00 | 1 735 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 500.00 | 290 237.00 | -1.00 | 1 735 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 200.00 | 301 200.00 | | 301 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 377.00 | 631 377.00 | | 631 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VB T. V. A. | 293 802.00 | 293 802.00 | | 293 802.00 |
VC Groupe et associés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 401 916.00 | 622 603.00 | 1 963 031.00 | 3 401 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 019.00 | 1 276 019.00 | | 1 276 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 261.00 | | | 1 064 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 352.00 | | | 452 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 461.00 | 546 461.00 | | 546 461.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 538.00 | 2 912 225.00 | 1 963 031.00 | 5 691 538.00 |