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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110 367.00 | | 1 110 367.00 | 1 110 367.00 |
AP Constructions | 8 307 091.00 | 2 502 259.00 | 5 804 833.00 | 8 307 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 368.00 | 49 720.00 | 132 648.00 | 182 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 402.00 | 2 551 978.00 | 7 052 424.00 | 9 604 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 255 405.00 | | 255 405.00 | 255 405.00 |
CF Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 293.00 | | 418 293.00 | 418 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 695.00 | 2 551 978.00 | 7 470 717.00 | 10 022 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
DG Autres réserves | 217 100.00 | 179 404.00 | | 217 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 536.00 | 37 695.00 | | 140 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 433.00 | 1 066 897.00 | | 1 207 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 657.00 | 3 050 950.00 | | 2 426 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 542.00 | 2 856 785.00 | | 3 425 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 716.00 | 349 061.00 | | 365 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869.00 | 10 602.00 | | 7 869.00 |
EA Autres dettes | 33 212.00 | 34 260.00 | | 33 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 289.00 | 4 635.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 284.00 | 6 306 292.00 | | 6 263 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 717.00 | 7 373 189.00 | | 7 470 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 281.00 | 4 338 076.00 | | 4 750 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 020.00 | | 1 372 020.00 | 1 372 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 020.00 | | 1 372 020.00 | 1 372 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 719.00 | 18 980.00 | | 64 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 466.00 | 1 380 662.00 | | 1 409 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 930.00 | 1 342 966.00 | | 1 268 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 536.00 | 37 695.00 | | 140 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 524 081.00 | 544 695.00 | | 524 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 015.00 | | 518 387.00 | 9 086 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 604 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 603 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 085 165.00 | | 518 387.00 | 9 085 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 132.00 | 364 846.00 | | 2 187 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 132.00 | 364 846.00 | | 2 187 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 716.00 | 365 716.00 | | 365 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 255 292.00 | 255 292.00 | | 255 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 186.00 | 912 182.00 | 682 314.00 | 2 425 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 325 192.00 | 3 325 192.00 | | 3 325 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 401.00 | | | 624 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 406.00 | 108 406.00 | | 108 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 284.00 | 4 750 281.00 | 682 314.00 | 6 263 284.00 |