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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 314.00 | 9 631.00 | 1 683.00 | 11 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 589.00 | 2 195 062.00 | 380 526.00 | 2 575 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 979.00 | 749 875.00 | 190 103.00 | 939 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BF Prêts | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 765.00 | 2 954 569.00 | 650 195.00 | 3 604 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BN En cours de production de biens | 384 791.00 | | 384 791.00 | 384 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 686.00 | 216 841.00 | 4 711 845.00 | 4 928 686.00 |
BZ Autres créances | 1 453 869.00 | | 1 453 869.00 | 1 453 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 781.00 | | 2 350 781.00 | 2 350 781.00 |
CF Disponibilités | 281 469.00 | | 281 469.00 | 281 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 459 298.00 | 216 841.00 | 9 242 457.00 | 9 459 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 064 063.00 | 3 171 411.00 | 9 892 652.00 | 13 064 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 733 784.00 | | | 2 733 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 150.00 | | | 1 148 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 935.00 | | | 4 981 935.00 |
DP Provisions pour risques | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 847.00 | | | 1 991 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 664.00 | | | 1 634 664.00 |
EA Autres dettes | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 844.00 | | | 867 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 909.00 | | | 4 846 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 652.00 | | | 9 892 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 834 466.00 | | | 4 834 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 909 340.00 | 560 800.00 | 15 470 140.00 | 14 909 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 909 340.00 | 560 800.00 | 15 470 140.00 | 14 909 340.00 |
FM Production stockée | | | 18 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 735 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 808.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 676.00 | | | 149 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 679.00 | | | 491 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 796 925.00 | | | 15 796 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 775.00 | | | 14 648 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 150.00 | | | 1 148 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 020.00 | | 354 372.00 | 3 326 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 77 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 627.00 | 3 604 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 859.00 | 11 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 417.00 | 3 515 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | 2 056.00 | 13 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 249.00 | | 334 737.00 | 3 251 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 653.00 | | 17 579.00 | 61 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719 301.00 | 300 437.00 | 65 168.00 | 2 719 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | 372.00 | 3 859.00 | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 182.00 | 300 064.00 | 61 308.00 | 2 706 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 746.00 | 63 808.00 | 92 746.00 | 92 746.00 |
6T Sur comptes clients | 81 722.00 | 210 430.00 | 75 311.00 | 81 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 722.00 | 210 430.00 | 75 311.00 | 81 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 468.00 | 274 238.00 | 168 057.00 | 174 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 238.00 | 168 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 564.00 | 302 564.00 | | 302 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 847.00 | 1 991 847.00 | | 1 991 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 999.00 | 384 999.00 | | 384 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 682.00 | 320 682.00 | | 320 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 844.00 | 867 844.00 | | 867 844.00 |
UP Prêts | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 668 478.00 | | | 4 668 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
VB T. V. A. | 251 160.00 | | | 251 160.00 |
VC Groupe et associés | 777 054.00 | | | 777 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 926.00 | | | 233 926.00 |
VP Divers | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 934.00 | 6 137 361.00 | 334 573.00 | 6 471 934.00 |
VW T.V.A. | 916 180.00 | 916 180.00 | | 916 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 466.00 | 4 834 466.00 | | 4 834 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 405 993.00 | | | 405 993.00 |
ST Autres comptes | 749 496.00 | | | 749 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 715 593.00 | | | 715 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
YT Sous‐traitance | 3 560 929.00 | | | 3 560 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 885 107.00 | | | 885 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 953 312.00 | | | 2 953 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306 203.00 | | | 1 306 203.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 317 120.00 | | | 6 317 120.00 |