| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 232.00 | 74.00 | 9 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 707.00 | 2 260 697.00 | 868 009.00 | 3 128 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 524.00 | 1 024 253.00 | 169 270.00 | 1 193 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BF Prêts | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 984.00 | 3 294 184.00 | 1 151 799.00 | 4 445 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
BN En cours de production de biens | 256 515.00 | | 256 515.00 | 256 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 485.00 | 38 905.00 | 2 304 579.00 | 2 343 485.00 |
BZ Autres créances | 1 481 256.00 | | 1 481 256.00 | 1 481 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 2 713 808.00 | | 2 713 808.00 | 2 713 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 865 207.00 | 38 905.00 | 6 826 301.00 | 6 865 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 311 191.00 | 3 333 090.00 | 7 978 101.00 | 11 311 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 294 287.00 | | | 3 294 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 398.00 | | | 697 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 686.00 | | | 5 091 686.00 |
DP Provisions pour risques | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 228.00 | | | 1 333 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 830.00 | | | 1 105 830.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 947.00 | | | 366 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 746.00 | | | 2 817 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 101.00 | | | 7 978 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 746.00 | | | 2 817 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 10 523 325.00 | | 10 523 325.00 | 10 523 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 523 821.00 | | 10 523 821.00 | 10 523 821.00 |
FM Production stockée | | | 11 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 720 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 721 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 202.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 510.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 903.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 159.00 | -1 700.00 | | 32 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 898.00 | 51 694.00 | | 258 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 771 950.00 | 1 359 505.00 | | 10 771 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074 551.00 | 1 229 050.00 | | 10 074 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 398.00 | 130 455.00 | | 697 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 396.00 | | 457 052.00 | 4 198 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 114 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 464.00 | 4 445 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 536.00 | 9 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 528.00 | 4 322 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 275.00 | | 444 485.00 | 4 079 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 278.00 | | 12 567.00 | 107 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153 059.00 | 344 849.00 | 203 724.00 | 3 153 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611.00 | 157.00 | 2 536.00 | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 141 447.00 | 344 692.00 | 201 188.00 | 3 141 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 005.00 | 57 368.00 | 95 705.00 | 107 005.00 |
6T Sur comptes clients | 16 119.00 | 22 785.00 | | 16 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 119.00 | 22 785.00 | | 16 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 124.00 | 80 153.00 | 95 705.00 | 123 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 153.00 | 95 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 228.00 | 1 333 228.00 | | 1 333 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 174.00 | 286 174.00 | | 286 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 327.00 | 314 327.00 | | 314 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 947.00 | 366 947.00 | | 366 947.00 |
UP Prêts | 104 461.00 | 1 200.00 | 103 261.00 | 104 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 799.00 | 2 296 799.00 | | 2 296 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
VB T. V. A. | 171 632.00 | 171 632.00 | | 171 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 523.00 | 1 229 523.00 | | 1 229 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 708.00 | 3 820 294.00 | 156 413.00 | 3 976 708.00 |
VW T.V.A. | 498 948.00 | 498 948.00 | | 498 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 746.00 | 2 817 746.00 | | 2 817 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 616.00 | | | 148 616.00 |
ST Autres comptes | 687 656.00 | | | 687 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 765.00 | | | 516 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 553 562.00 | | | 1 553 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 309 744.00 | | | 309 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 028 265.00 | | | 2 028 265.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 216 345.00 | | | 3 216 345.00 |