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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 371.00 | 9 188.00 | 2 183.00 | 11 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 750.00 | 2 282 552.00 | 513 197.00 | 2 795 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 849.00 | 820 666.00 | 112 182.00 | 932 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BF Prêts | 73 368.00 | | 73 368.00 | 73 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 323.00 | 3 112 407.00 | 712 916.00 | 3 825 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BN En cours de production de biens | 729 976.00 | | 729 976.00 | 729 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 690.00 | 51 126.00 | 2 801 564.00 | 2 852 690.00 |
BZ Autres créances | 2 474 574.00 | | 2 474 574.00 | 2 474 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 781.00 | | 1 550 781.00 | 1 550 781.00 |
CF Disponibilités | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 853 715.00 | 51 126.00 | 7 802 589.00 | 7 853 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 679 039.00 | 3 163 533.00 | 8 515 505.00 | 11 679 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 881 935.00 | | | 2 881 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 387.00 | | | 922 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 322.00 | | | 4 904 322.00 |
DP Provisions pour risques | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 564.00 | | | 302 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 043.00 | | | 1 886 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 255.00 | | | 1 156 255.00 |
EA Autres dettes | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 393.00 | | | 162 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 086.00 | | | 3 530 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 505.00 | | | 8 515 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 086.00 | | | 3 530 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 12 314 903.00 | 6 200.00 | 12 321 103.00 | 12 314 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 317 696.00 | 6 200.00 | 12 323 896.00 | 12 317 696.00 |
FM Production stockée | | | 345 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 026 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 096.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 655 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 414.00 | | | 383 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 116 064.00 | | | 13 116 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 193 677.00 | | | 12 193 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 387.00 | | | 922 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 765.00 | | 373 075.00 | 3 604 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 85 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 517.00 | 3 825 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 761.00 | 11 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 006.00 | 3 728 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 314.00 | | 1 817.00 | 11 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 568.00 | | 361 038.00 | 3 515 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 882.00 | | 10 220.00 | 77 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 569.00 | 278 461.00 | 120 623.00 | 2 954 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | 1 317.00 | 1 761.00 | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 938.00 | 277 143.00 | 118 862.00 | 2 944 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 808.00 | 81 096.00 | 63 808.00 | 63 808.00 |
6T Sur comptes clients | 216 841.00 | 39 017.00 | 204 732.00 | 216 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 841.00 | 39 017.00 | 204 732.00 | 216 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 649.00 | 120 113.00 | 268 540.00 | 280 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 113.00 | 268 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 564.00 | 302 564.00 | | 302 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 043.00 | 1 886 043.00 | | 1 886 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 126.00 | 313 126.00 | | 313 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 693.00 | 279 693.00 | | 279 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 393.00 | 162 393.00 | | 162 393.00 |
UP Prêts | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
VB T. V. A. | 303 057.00 | | | 303 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 059.00 | | | 1 915 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 572.00 | | | 232 572.00 |
VP Divers | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 792.00 | | | 74 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 483 891.00 | 5 340 706.00 | 143 184.00 | 5 483 891.00 |
VW T.V.A. | 560 687.00 | 560 687.00 | | 560 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 086.00 | 3 530 086.00 | | 3 530 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 385 755.00 | | | 385 755.00 |
ST Autres comptes | 668 229.00 | | | 668 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 648.00 | | | 591 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
YT Sous‐traitance | 2 927 701.00 | | | 2 927 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524 364.00 | | | 524 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 813.00 | | | 158 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 456 498.00 | | | 2 456 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 035 506.00 | | | 1 035 506.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 097 700.00 | | | 5 097 700.00 |