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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 843.00 | 11 235.00 | 607.00 | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 952.00 | 2 121 390.00 | 483 561.00 | 2 604 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 307.00 | 876 575.00 | 181 731.00 | 1 058 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BF Prêts | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 834.00 | 3 009 201.00 | 760 632.00 | 3 769 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BN En cours de production de biens | 416 788.00 | | 416 788.00 | 416 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 186.00 | 57 449.00 | 2 551 737.00 | 2 609 186.00 |
BZ Autres créances | 1 282 846.00 | | 1 282 846.00 | 1 282 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 781.00 | | 1 550 781.00 | 1 550 781.00 |
CF Disponibilités | 1 014 401.00 | | 1 014 401.00 | 1 014 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 406.00 | 57 449.00 | 6 863 957.00 | 6 921 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 691 241.00 | 3 066 650.00 | 7 624 590.00 | 10 691 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 904 322.00 | | | 2 904 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 824.00 | | | 1 077 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 147.00 | | | 5 082 147.00 |
DP Provisions pour risques | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 032.00 | | | 1 183 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 016.00 | | | 1 129 016.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 026.00 | | | 2 415 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 624 590.00 | | | 7 624 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 589 158.00 | | 12 589 158.00 | 12 589 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 589 158.00 | | 12 589 158.00 | 12 589 158.00 |
FM Production stockée | | | -313 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 429 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 459 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 783 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 719 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 638.00 | | | 166 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 433.00 | | | 482 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 516 809.00 | | | 12 516 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 438 984.00 | | | 11 438 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 824.00 | | | 1 077 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 323.00 | | 372 836.00 | 3 825 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 94 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 326.00 | 3 769 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427 026.00 | 3 663 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 371.00 | | 472.00 | 11 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 600.00 | | 361 684.00 | 3 728 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 352.00 | | 10 680.00 | 85 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 407.00 | 317 430.00 | 420 636.00 | 3 112 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 188.00 | 2 047.00 | | 9 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 219.00 | 315 383.00 | 420 636.00 | 3 103 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 096.00 | 123 936.00 | 77 616.00 | 81 096.00 |
6T Sur comptes clients | 51 126.00 | 6 858.00 | 535.00 | 51 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 126.00 | 6 858.00 | 535.00 | 51 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 222.00 | 130 794.00 | 78 151.00 | 132 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 794.00 | 78 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 032.00 | 1 183 032.00 | | 1 183 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 538.00 | 335 538.00 | | 335 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 871.00 | 301 871.00 | | 301 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
UP Prêts | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 248.00 | 2 540 248.00 | | 2 540 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
VB T. V. A. | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VC Groupe et associés | 958 770.00 | 958 770.00 | | 958 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VP Divers | 93 911.00 | 93 911.00 | | 93 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 264.00 | 3 849 111.00 | 160 152.00 | 4 009 264.00 |
VW T.V.A. | 482 861.00 | 482 861.00 | | 482 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 026.00 | 2 415 026.00 | | 2 415 026.00 |