| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 787.00 | 9 445.00 | 342.00 | 9 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 116 209.00 | 2 350 136.00 | 766 074.00 | 3 116 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 385.00 | 1 039 281.00 | 146 103.00 | 1 185 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BF Prêts | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 436 154.00 | 3 398 862.00 | 1 037 292.00 | 4 436 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BN En cours de production de biens | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 923.00 | 160 322.00 | 2 607 601.00 | 2 767 923.00 |
BZ Autres créances | 1 531 474.00 | | 1 531 474.00 | 1 531 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 2 263 265.00 | | 2 263 265.00 | 2 263 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 739.00 | 160 322.00 | 6 630 418.00 | 6 790 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 893.00 | 3 559 184.00 | 7 667 710.00 | 11 226 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 341 687.00 | 3 294 287.00 | | 3 341 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 591.00 | 697 398.00 | | 882 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324 277.00 | 5 091 686.00 | | 5 324 277.00 |
DP Provisions pour risques | 11 560.00 | 11 300.00 | | 11 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 784.00 | 57 368.00 | | 74 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 344.00 | 68 668.00 | | 86 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 4 555.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 430.00 | 1 333 228.00 | | 973 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 785.00 | 1 105 830.00 | | 1 175 785.00 |
EA Autres dettes | -35 824.00 | 5 494.00 | | -35 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 549.00 | 366 947.00 | | 137 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 088.00 | 2 817 746.00 | | 2 257 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 710.00 | 7 978 101.00 | | 7 667 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 817 746.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 692.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -960.00 | | -960.00 | -960.00 |
FG Production vendue services | 9 182 323.00 | | 9 182 323.00 | 9 182 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 181 363.00 | | 9 181 363.00 | 9 181 363.00 |
FM Production stockée | | | -97 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 329 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | 32 500.00 | | 15 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 333.00 | 32 500.00 | | 15 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | 340.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 340.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 447.00 | 32 159.00 | | 14 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 035.00 | 93 820.00 | | 157 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 800.00 | 258 898.00 | | 368 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 350 741.00 | 10 771 950.00 | | 9 350 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 151.00 | 10 074 551.00 | | 8 468 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 591.00 | 697 398.00 | | 882 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 53 424.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 984.00 | | 265 406.00 | 4 445 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 124 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 236.00 | 4 436 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 886.00 | 4 301 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | 480.00 | 9 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 232.00 | | 253 248.00 | 4 322 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 445.00 | | 11 678.00 | 114 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 185.00 | 377 823.00 | 273 145.00 | 3 294 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233.00 | 213.00 | | 9 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284 952.00 | 377 610.00 | 273 145.00 | 3 284 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 668.00 | 82 604.00 | 64 928.00 | 68 668.00 |
6T Sur comptes clients | 38 906.00 | 143 795.00 | 22 379.00 | 38 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 906.00 | 143 795.00 | 22 379.00 | 38 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 574.00 | 226 399.00 | 87 307.00 | 107 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 399.00 | 87 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 430.00 | 973 430.00 | | 973 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 204.00 | 305 204.00 | | 305 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 666.00 | 228 666.00 | | 228 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 904.00 | 109 904.00 | | 109 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
UP Prêts | 114 789.00 | 1 350.00 | 113 439.00 | 114 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 537.00 | 2 575 537.00 | | 2 575 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 386.00 | | 192 386.00 | 192 386.00 |
VB T. V. A. | 97 212.00 | 97 212.00 | | 97 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 359 920.00 | 1 359 920.00 | | 1 359 920.00 |
VI Groupe et associés | -36 614.00 | -36 614.00 | | -36 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 973.00 | 4 150 682.00 | 312 291.00 | 4 462 973.00 |
VW T.V.A. | 524 727.00 | 524 727.00 | | 524 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 088.00 | 2 257 088.00 | | 2 257 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 632.00 | | | 187 632.00 |
ST Autres comptes | 577 957.00 | | | 577 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 820.00 | | | 417 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088 278.00 | | | 1 088 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 006.00 | | | 229 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 544.00 | | | 1 483 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 556.00 | | | 690 556.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 500 693.00 | | | 2 500 693.00 |