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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 161 365.00 | 153 712.00 | 7 653.00 | 161 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 957.00 | 80 386.00 | 7 571.00 | 87 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 701.00 | 33 485.00 | 37 215.00 | 70 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 114.00 | 267 583.00 | 151 531.00 | 419 114.00 |
BT Marchandises | 96 191.00 | | 96 191.00 | 96 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 300.00 | | 681 300.00 | 681 300.00 |
CF Disponibilités | 230 257.00 | | 230 257.00 | 230 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 358.00 | | 1 117 358.00 | 1 117 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 472.00 | 267 583.00 | 1 268 889.00 | 1 536 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DG Autres réserves | 891 770.00 | 811 967.00 | | 891 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 607.00 | 89 253.00 | | 82 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 328.00 | 1 005 171.00 | | 1 078 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 14 236.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 613.00 | 105 513.00 | | 123 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 947.00 | 61 748.00 | | 60 947.00 |
EA Autres dettes | | 4 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 561.00 | 186 084.00 | | 190 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 889.00 | 1 191 255.00 | | 1 268 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 273.00 | | 16 240.00 | 414 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 398.00 | 419 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 398.00 | 320 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 181.00 | | 16 240.00 | 315 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 737.00 | 15 245.00 | 11 398.00 | 263 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 737.00 | 15 245.00 | 11 398.00 | 263 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
UX Autres créances clients | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 610.00 | 109 610.00 | | 109 610.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |