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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 244 641.00 | 192 107.00 | 52 534.00 | 244 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 238.00 | 110 931.00 | 11 307.00 | 122 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 231.00 | 58 925.00 | 66 306.00 | 125 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 591 204.00 | 361 964.00 | 229 240.00 | 591 204.00 |
BT Marchandises | 199 459.00 | | 199 459.00 | 199 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BZ Autres créances | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768 074.00 | | 768 074.00 | 768 074.00 |
CF Disponibilités | 475 609.00 | | 475 609.00 | 475 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 705.00 | | 1 454 705.00 | 1 454 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 909.00 | 361 964.00 | 1 683 945.00 | 2 045 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 1 255 944.00 | 1 247 338.00 | | 1 255 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 041.00 | 58 605.00 | | 85 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 878.00 | 10 676.00 | | 8 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 814.00 | 1 420 571.00 | | 1 453 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 555.00 | | 1 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 510.00 | 68 724.00 | | 150 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 064.00 | 54 258.00 | | 78 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 131.00 | 124 658.00 | | 230 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 945.00 | 1 545 230.00 | | 1 683 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 131.00 | 124 658.00 | | 230 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 569.00 | | 58 034.00 | 558 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 399.00 | 591 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 399.00 | 492 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 478.00 | | 58 034.00 | 459 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 539.00 | 25 830.00 | 4 405.00 | 340 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 539.00 | 25 830.00 | 4 405.00 | 340 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 131.00 | 230 131.00 | | 230 131.00 |