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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 244 641.00 | 186 552.00 | 58 089.00 | 244 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 746.00 | 106 753.00 | 9 992.00 | 116 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 089.00 | 47 232.00 | 50 857.00 | 98 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 645.00 | 340 538.00 | 221 106.00 | 561 645.00 |
BT Marchandises | 183 765.00 | | 183 765.00 | 183 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 074.00 | | 728 074.00 | 728 074.00 |
CF Disponibilités | 371 582.00 | | 371 582.00 | 371 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 124.00 | | 1 324 124.00 | 1 324 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 769.00 | 340 538.00 | 1 545 230.00 | 1 885 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 1 247 338.00 | 1 173 462.00 | | 1 247 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 605.00 | 123 876.00 | | 58 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 676.00 | 12 475.00 | | 10 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 571.00 | 1 413 765.00 | | 1 420 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 1 162.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 724.00 | 29 553.00 | | 68 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 258.00 | 88 704.00 | | 54 258.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 658.00 | 121 023.00 | | 124 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 230.00 | 1 534 788.00 | | 1 545 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 658.00 | 121 023.00 | | 124 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 865.00 | | 47 410.00 | 447 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 234.00 | 26 190.00 | 6 885.00 | 321 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 234.00 | 26 190.00 | 6 885.00 | 321 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
UX Autres créances clients | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 538.00 | 124 538.00 | | 124 538.00 |