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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 244 641.00 | 173 330.00 | 71 311.00 | 244 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 211.00 | 95 763.00 | 12 447.00 | 108 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 710.00 | 35 536.00 | 48 174.00 | 83 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 655.00 | 304 630.00 | 231 024.00 | 535 655.00 |
BT Marchandises | 108 549.00 | | 108 549.00 | 108 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
BZ Autres créances | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 000.00 | | 728 000.00 | 728 000.00 |
CF Disponibilités | 378 831.00 | | 378 831.00 | 378 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 543.00 | | 1 257 543.00 | 1 257 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 198.00 | 304 630.00 | 1 488 567.00 | 1 793 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 1 153 017.00 | 1 075 136.00 | | 1 153 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 444.00 | 127 880.00 | | 70 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 274.00 | 16 073.00 | | 14 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 686.00 | 1 323 041.00 | | 1 341 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | 1 176.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 954.00 | 55 523.00 | | 58 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 283.00 | 51 098.00 | | 85 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 881.00 | 109 348.00 | | 146 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 567.00 | 1 432 389.00 | | 1 488 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 881.00 | 109 348.00 | | 146 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 311.00 | | 41 494.00 | 528 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 150.00 | 535 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 150.00 | 436 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 219.00 | | 41 494.00 | 429 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 373.00 | 25 483.00 | 17 225.00 | 296 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 373.00 | 25 483.00 | 17 225.00 | 296 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
UX Autres créances clients | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 788.00 | 145 788.00 | | 145 788.00 |