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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 244 641.00 | 180 075.00 | 64 566.00 | 244 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 211.00 | 101 391.00 | 6 819.00 | 108 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 011.00 | 39 766.00 | 55 245.00 | 95 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 956.00 | 321 233.00 | 225 722.00 | 546 956.00 |
BT Marchandises | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 075.00 | | 728 075.00 | 728 075.00 |
CF Disponibilités | 399 728.00 | | 399 728.00 | 399 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 066.00 | | 1 309 066.00 | 1 309 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 022.00 | 321 233.00 | 1 534 788.00 | 1 856 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 1 173 462.00 | 1 153 017.00 | | 1 173 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 876.00 | 70 444.00 | | 123 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 475.00 | 14 274.00 | | 12 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 765.00 | 1 341 686.00 | | 1 413 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 549.00 | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | 1 093.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 553.00 | 58 954.00 | | 29 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 704.00 | 85 283.00 | | 88 704.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 023.00 | 146 881.00 | | 121 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 788.00 | 1 488 567.00 | | 1 534 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 655.00 | | 23 565.00 | 535 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 264.00 | 546 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 264.00 | 447 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 563.00 | | 23 565.00 | 436 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 631.00 | 25 126.00 | 8 523.00 | 304 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 631.00 | 25 126.00 | 8 523.00 | 304 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |