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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30.00 | | | 30.00 |
AH Fonds commercial | | | 169 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 71 409.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 303 635.00 | |
BT Marchandises | | | 439 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 472 485.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 086 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 389 776.00 | |
CU Autres participations | | | 4 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 237.00 | 14 397.00 | | 16 237.00 |
DG Autres réserves | 541 838.00 | 506 888.00 | | 541 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 441.00 | 36 789.00 | | 47 441.00 |
DL TOTAL (I) | 853 016.00 | 805 575.00 | | 853 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 524.00 | 39 880.00 | | 67 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 496.00 | 72 708.00 | | 33 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 835.00 | 1 945.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 882.00 | 257 901.00 | | 321 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 788.00 | 119 913.00 | | 107 788.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 620.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 760.00 | 493 970.00 | | 536 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 776.00 | 1 299 545.00 | | 1 389 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 000 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 517 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 518 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 6 054.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -6 054.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 2 877.00 | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 244.00 | 2 528 729.00 | | 2 529 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 802.00 | 2 491 940.00 | | 2 481 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 441.00 | 36 789.00 | | 47 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 441.00 | 36 789.00 | | 47 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 332.00 | 64 938.00 | | 494 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 366.00 | | | 197 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 962.00 | 33 791.00 | | 279 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | 31 147.00 | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 923.00 | 22 711.00 | | 232 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 538.00 | 22 711.00 | | 205 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 421.00 | 208.00 | 1 725.00 | 5 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 421.00 | 208.00 | 1 725.00 | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | 208.00 | 1 725.00 | 5 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 882.00 | 321 882.00 | | 321 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
UX Autres créances clients | 471 705.00 | | | 471 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 524.00 | 50 879.00 | 16 645.00 | 67 524.00 |
VI Groupe et associés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 339.00 | 606 339.00 | | 606 339.00 |
VW T.V.A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 924.00 | 515 279.00 | 16 645.00 | 531 924.00 |