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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 169 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 788.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 731.00 | |
BT Marchandises | | | 536 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 481 706.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 680.00 | |
CF Disponibilités | | | 260 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 465 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 801 522.00 | |
CU Autres participations | | | 4 620.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 005.00 | 18 609.00 | | 21 005.00 |
DG Autres réserves | 612 433.00 | 586 907.00 | | 612 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 485.00 | 47 921.00 | | 77 485.00 |
DL TOTAL (I) | 958 424.00 | 900 938.00 | | 958 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 218.00 | 89 180.00 | | 166 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 592.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 831.00 | 26 763.00 | | 16 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 515.00 | 659 630.00 | | 489 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 533.00 | 139 613.00 | | 170 533.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 098.00 | 919 172.00 | | 843 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 522.00 | 1 820 111.00 | | 1 801 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 928 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 018 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 180.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 180.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 251.00 | -180.00 | | 5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 5 051.00 | | 11 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 294.00 | 3 054 595.00 | | 3 048 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 970 809.00 | 3 006 674.00 | | 2 970 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 485.00 | 47 921.00 | | 77 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 628.00 | | 77 451.00 | 592 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 866.00 | 48 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 728.00 | 590 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 862.00 | 344 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 834.00 | | 74 968.00 | 330 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 428.00 | | 2 483.00 | 64 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | 734.00 | | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 279.00 | 734.00 | | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | 734.00 | | 4 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 516.00 | 489 516.00 | | 489 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
UX Autres créances clients | 480 704.00 | 480 704.00 | | 480 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 218.00 | 81 442.00 | 84 776.00 | 166 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 385.00 | 646 385.00 | | 646 385.00 |
VW T.V.A. | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 268.00 | 741 492.00 | 84 776.00 | 826 268.00 |